.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

赞宇科技现金流表

7.52亿

营业现金流

-2.37亿

投资现金流

-3.1亿

融资现金流

现金流表详细项

赞宇科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.11 亿 5.77 亿 4.44 亿 3.17 亿 5.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.04 亿 1.8 亿 2.74 亿 5.43 亿 7.52 亿
现金流入 78.01 亿 116.52 亿 116.1 亿 113.83 亿 114.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.37 亿 111.77 亿 112.36 亿 108.71 亿 110.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 4.13 亿 1.7 亿 4.44 亿 3.55 亿
现金流出 72.97 亿 114.72 亿 113.36 亿 108.4 亿 107.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.6 亿 104.77 亿 102.25 亿 98.98 亿 97.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.26 亿
-支付的各项税费 2.28 亿 3.65 亿 4.43 亿 2.33 亿 1.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 3.24 亿 3.68 亿 4.08 亿 4.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -9.0 亿 -3.46 亿 -4.37 亿 -2.37 亿
现金流入 5.17 亿 1.76 亿 3.37 亿 1.13 亿 0.48 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 0.2 亿 1.67 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 585.34 万 881.58 万 854.0 万 306.72 万 540.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 383.01 万 347.09 万 238.51 万 237.34 万 -407.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.25 亿 0.68 亿 1.16 亿 0.46 亿 1,000.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 4.02 亿 0.75 亿 0.43 亿 0.61 亿 0.36 亿
现金流出 6.31 亿 10.76 亿 6.83 亿 5.5 亿 2.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.64 亿 7.5 亿 5.91 亿 5.5 亿 2.91 亿
-投资支付的现金 0.65 亿 1.32 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.45 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 1.62 亿 0.52 亿 25.23 万 528.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 5.76 亿 -0.65 亿 1.4 亿 -3.1 亿
现金流入 20.67 亿 25.07 亿 20.84 亿 23.28 亿 19.88 亿
+吸收投资收到的现金 917.68 万 4.1 亿 0.0 元 40.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 917.68 万 307.68 万 0.0 元 40.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.17 亿 20.67 亿 20.13 亿 21.71 亿 19.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.41 亿 0.3 亿 0.71 亿 1.57 亿 317.0 万
现金流出 21.79 亿 19.31 亿 21.49 亿 21.88 亿 22.98 亿
-偿还债务所支付的现金 16.91 亿 15.67 亿 15.07 亿 19.01 亿 19.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.61 亿 1.72 亿 2.3 亿 1.66 亿 1.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.44 亿 0.29 亿 0.2 亿 680.0 万 969.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.27 亿 1.92 亿 4.12 亿 1.21 亿 1.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 2.66 亿 -1.33 亿 -1.27 亿 2.63 亿 2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 5.77 亿 4.44 亿 3.17 亿 5.81 亿 8.01 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号