资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 9.1 | 6.4 | 5.1 | 8.7 | |
| 存货（%） | 13.0 | 15.5 | 18.6 | 17.6 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 44.9 | 45.3 | 49.9 | 45.6 | 45.8 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.1 | 54.7 | 50.1 | 54.4 | 54.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 11.7 | 13.4 | 7.3 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 32.3 | 35.7 | 38.6 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 15.8 | 16.3 | 13.5 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 51.9 | 48.0 | -- | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 4.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 10.3 | -1.7 | 0.6 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 22.9 | -1.8 | 2.4 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 15.8 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.8 | 233.6 | -10.0 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.7 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 14.8 | 5.1 | 6.2 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 9.4 | -0.4 | 1.2 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 7.2 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 3.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 78.1 | 66.1 | 67.1 | 73.8 | 80.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 15.7 | 17.9 | 21.6 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.3 | 23.2 | 20.3 | 16.9 | 24.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.5 | 7.8 | 6.4 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.8 | 42.9 | 46.7 | 56.8 | 56.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.6 | 46.7 | 34.4 | 32.3 | 34.4 | |
| 缺钱天数（天） | 2.5 | 19.4 | 32.7 | 41.4 | 46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 43.5 | 0.3 | -14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | 118.6 | -104.4 | 347.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 28.2 | -15.8 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.1 | 92.5 | 87.4 | 72.5 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 102.9 | 140.4 | 139.5 | 118.0 | 113.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 16.1 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 48.1 | 52.0 | 52.1 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.2 | 248.2 | 182.0 | 149.2 | 145.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 6.6 | 10.0 | 17.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.0 | 45.9 | 36.3 | 42.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.2 | -30.7 | -38.1 | -34.1 | -- |
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