跨境通现金流表
3.72亿
营业现金流
0.13亿
投资现金流
-3.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 跨境通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.93 亿 | 4.97 亿 | 5.09 亿 | 2.98 亿 | 1.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.75 亿 | -1.04 亿 | -1.21 亿 | 0.77 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 85.22 亿 | 74.21 亿 | 72.0 亿 | 56.62 亿 | 59.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.62 亿 | 73.54 亿 | 71.63 亿 | 56.35 亿 | 59.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 471.25 万 |
| 现金流出 | 87.96 亿 | 75.24 亿 | 73.21 亿 | 55.85 亿 | 55.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.3 亿 | 68.07 亿 | 66.95 亿 | 51.49 亿 | 52.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24 亿 | 3.16 亿 | 2.72 亿 | 2.17 亿 | 2.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.5 亿 | 1.04 亿 | 1.23 亿 | 0.49 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.91 亿 | 2.97 亿 | 2.31 亿 | 1.71 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.04 亿 | 0.11 亿 | 890.08 万 | 0.19 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 12.19 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 160.0 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 911.37 万 | 854.72 万 | 301.1 万 | 38.1 万 | 49.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.72 亿 | 777.75 万 | 600.0 万 | 535.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 270.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -220.12 万 |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 767.3 万 | 171.02 万 | 91.36 万 | -50.51 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 486.73 万 | 171.02 万 | 91.36 万 | -50.51 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 280.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.0 万 | 5,694.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.72 亿 | 1.16 亿 | -1.06 亿 | -2.53 亿 | -3.62 亿 |
| 现金流入 | 12.08 亿 | 15.37 亿 | 14.7 亿 | 5.0 亿 | 12.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 120.0 万 | 0.0 元 | 25.0 万 | 25.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 120.0 万 | 0.0 元 | 25.0 万 | 25.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.79 亿 | 14.21 亿 | 15.76 亿 | 7.53 亿 | 16.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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