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跨境通现金流表

-1.61亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

跨境通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.22 亿 5.93 亿 4.97 亿 5.09 亿 2.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 -2.75 亿 -1.04 亿 -1.21 亿 -1.61 亿
现金流入 148.59 亿 85.22 亿 74.21 亿 72.0 亿 58.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 147.51 亿 84.62 亿 73.54 亿 71.63 亿 58.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.37 亿 0.33 亿
现金流出 150.31 亿 87.96 亿 75.24 亿 73.21 亿 60.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 103.46 亿 73.3 亿 68.07 亿 66.95 亿 55.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.31 亿 4.24 亿 3.16 亿 2.72 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 2.63 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.23 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 34.9 亿 8.91 亿 2.97 亿 2.31 亿 1.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.33 亿 12.04 亿 0.11 亿 890.08 万 0.12 亿
现金流入 5.68 亿 12.19 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.14 亿
+收回投资收到的现金 14.06 万 0.0 元 0.0 元 160.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 275.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 362.41 万 911.37 万 854.72 万 301.1 万 58.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.94 亿 11.72 亿 777.75 万 600.0 万 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.67 亿 0.38 亿 270.0 万 0.0 元 220.12 万
现金流出 2.35 亿 0.16 亿 767.3 万 171.02 万 259.81 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.12 亿 486.73 万 171.02 万 259.81 万
-投资支付的现金 0.16 亿 0.0 元 280.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.78 亿 310.0 万 5,694.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.4 亿 -10.72 亿 1.16 亿 -1.06 亿 -2.51 亿
现金流入 42.94 亿 12.08 亿 15.37 亿 14.7 亿 7.52 亿
+吸收投资收到的现金 1.6 万 120.0 万 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 120.0 万 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.86 亿 5.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 26.08 亿 6.82 亿 15.35 亿 14.7 亿 7.52 亿
现金流出 49.34 亿 22.79 亿 14.21 亿 15.76 亿 10.04 亿
-偿还债务所支付的现金 29.24 亿 8.9 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.06 亿 12.45 亿 12.62 亿 14.48 亿 8.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.49 亿 0.46 亿 -0.11 亿 642.1 万 133.92 万
现金及现金等价物净增加额 -5.29 亿 -0.96 亿 0.12 亿 -2.11 亿 -4.0 亿
期末现金及现金等价物余额 5.93 亿 4.97 亿 5.09 亿 2.98 亿 -1.02 亿


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