资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 13.2 | 8.1 | 4.7 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 13.3 | 8.9 | 23.1 | 21.6 | |
| 存货（%） | 10.4 | 10.5 | 14.0 | 11.5 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 53.2 | 52.4 | 51.1 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 37.8 | 35.4 | 37.8 | 37.9 | 139.7 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 46.8 | 47.6 | 48.9 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 49.9 | 51.3 | 54.6 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 13.8 | 12.9 | 18.3 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 36.3 | -- | 27.1 | 24.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.4 | 2.1 | 3.1 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 0.4 | -0.3 | -14.0 | -13.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 54.4 | 1.2 | -0.7 | -43.5 | -44.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 54.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -29.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.7 | 4.2 | 2.0 | -28.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 11.4 | 11.8 | 11.0 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 1.4 | 0.5 | -7.6 | -7.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 10.0 | 11.2 | 10.7 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 0.2 | -0.2 | -8.4 | -8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 44.0 | 173.3 | 236.7 | 241.1 | 223.6 | |
| 完整生意周期（天） | 77.6 | 45.9 | 53.2 | 65.1 | 59.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.9 | 15.9 | 15.4 | 10.9 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.2 | 23.0 | 23.8 | 33.5 | 43.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 15.9 | 12.4 | 11.6 | 22.6 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 23.0 | 29.5 | 31.6 | 16.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.0 | 15.3 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | |
| 缺钱天数（天） | 18.7 | 30.7 | 39.7 | 51.4 | 46.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.3 | -17.7 | -8.8 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 149.0 | -89.4 | -63.3 | -1302.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.3 | -0.5 | -7.5 | -37.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.8 | 85.6 | 74.9 | 72.5 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 110.7 | 106.6 | 102.1 | 93.6 | 94.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 1.7 | 1.2 | -2.0 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 63.7 | 64.2 | 72.9 | 76.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3986.7 | 6475.1 | 7280.4 | 6300.8 | 5366.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.9 | -5.2 | -6.3 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -121.2 | -76.3 | -93.1 | -47.9 | -- |
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