营业现金流
投资现金流
融资现金流
公元股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.17 亿 | 12.09 亿 | 11.34 亿 | 10.12 亿 | 17.13 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.66 亿 | 3.38 亿 | 4.3 亿 | 10.69 亿 | 5.3 亿 |
现金流入 | 79.13 亿 | 95.77 亿 | 90.32 亿 | 88.58 亿 | 77.06 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.72 亿 | 93.56 亿 | 87.96 亿 | 84.65 亿 | 74.51 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.01 亿 | 1.42 亿 | 1.58 亿 | 2.9 亿 | 1.02 亿 |
现金流出 | 68.48 亿 | 92.39 亿 | 86.02 亿 | 77.89 亿 | 71.76 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.98 亿 | 76.77 亿 | 72.53 亿 | 62.95 亿 | 55.38 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.26 亿 | 8.45 亿 | 8.38 亿 | 8.18 亿 | 8.48 亿 |
-支付的各项税费 | 2.71 亿 | 2.73 亿 | 1.88 亿 | 2.88 亿 | 2.28 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52 亿 | 4.44 亿 | 3.24 亿 | 3.89 亿 | 5.62 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.9 亿 | -1.59 亿 | -5.88 亿 | -3.5 亿 | -11.96 亿 |
现金流入 | 4.5 亿 | 8.22 亿 | 3.49 亿 | 1.74 亿 | 18.17 亿 |
+收回投资收到的现金 | 3.38 亿 | 4.4 亿 | 0.71 亿 | 0.28 亿 | 16.72 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 654.78 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 469.95 万 | 476.42 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 3.69 亿 | 2.67 亿 | 1.41 亿 | 1.26 亿 |
现金流出 | 15.4 亿 | 9.82 亿 | 9.37 亿 | 5.24 亿 | 30.13 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.09 亿 | 7.0 亿 | 6.05 亿 | 3.56 亿 | 3.11 亿 |
-投资支付的现金 | 6.65 亿 | 1.67 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 26.29 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 424.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 410.27 万 | 463.27 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.61 亿 | 1.15 亿 | 2.88 亿 | 1.36 亿 | 0.69 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.21 亿 | -2.52 亿 | 0.14 亿 | -648.39 万 | -0.53 亿 |
现金流入 | 7.95 亿 | 3.83 亿 | 4.92 亿 | 2.24 亿 | 3.6 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 6.95 亿 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.0 亿 | 3.44 亿 | 4.14 亿 | 1.77 亿 | 3.6 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.74 亿 | 6.35 亿 | 4.78 亿 | 2.31 亿 | 4.13 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.07 亿 | 3.92 亿 | 3.8 亿 | 1.88 亿 | 2.3 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.56 亿 | 1.56 亿 | 0.91 亿 | 0.17 亿 | 1.2 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.87 亿 | 817.51 万 | 0.25 亿 | 0.63 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -484.19 万 | -51.51 万 | 0.21 亿 | -0.1 亿 | -375.35 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.92 亿 | -0.74 亿 | -1.23 亿 | 7.02 亿 | -7.22 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.09 亿 | 11.34 亿 | 10.11 亿 | 17.14 亿 | 9.91 亿 |