公元股份现金流表
-0.21亿
营业现金流
-6.27亿
投资现金流
0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 公元股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.09 亿 | 11.34 亿 | 10.12 亿 | 17.14 亿 | 7.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.38 亿 | 4.3 亿 | 10.69 亿 | 2.56 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 95.77 亿 | 90.32 亿 | 88.58 亿 | 76.97 亿 | 74.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.56 亿 | 87.96 亿 | 84.65 亿 | 72.93 亿 | 69.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.58 亿 | 2.9 亿 | 2.22 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流出 | 92.39 亿 | 86.02 亿 | 77.89 亿 | 74.41 亿 | 74.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.77 亿 | 72.53 亿 | 62.95 亿 | 56.55 亿 | 57.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.45 亿 | 8.38 亿 | 8.18 亿 | 8.51 亿 | 8.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.73 亿 | 1.88 亿 | 2.88 亿 | 2.25 亿 | 2.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.44 亿 | 3.24 亿 | 3.89 亿 | 7.1 亿 | 6.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -5.88 亿 | -3.5 亿 | -10.15 亿 | -6.27 亿 |
| 现金流入 | 8.22 亿 | 3.49 亿 | 1.74 亿 | 29.38 亿 | 53.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.4 亿 | 0.71 亿 | 0.28 亿 | 28.81 亿 | 52.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 469.95 万 | 0.15 亿 | 0.63 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.69 亿 | 2.67 亿 | 1.41 亿 | 0.25 亿 | 360.83 万 |
| 现金流出 | 9.82 亿 | 9.37 亿 | 5.24 亿 | 39.53 亿 | 59.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.0 亿 | 6.05 亿 | 3.56 亿 | 3.27 亿 | 3.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.67 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 35.89 亿 | 60.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 410.27 万 | 53.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 2.88 亿 | 1.36 亿 | 0.37 亿 | -4.06 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | 0.14 亿 | -648.39 万 | -2.03 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 4.92 亿 | 2.24 亿 | 3.35 亿 | 4.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.35 亿 | 4.78 亿 | 2.31 亿 | 5.38 亿 | 4.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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