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公元股份现金流表

5.3亿

营业现金流

-11.96亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

公元股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.17 亿 12.09 亿 11.34 亿 10.12 亿 17.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.66 亿 3.38 亿 4.3 亿 10.69 亿 5.3 亿
现金流入 79.13 亿 95.77 亿 90.32 亿 88.58 亿 77.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.72 亿 93.56 亿 87.96 亿 84.65 亿 74.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 1.42 亿 1.58 亿 2.9 亿 1.02 亿
现金流出 68.48 亿 92.39 亿 86.02 亿 77.89 亿 71.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.98 亿 76.77 亿 72.53 亿 62.95 亿 55.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.26 亿 8.45 亿 8.38 亿 8.18 亿 8.48 亿
-支付的各项税费 2.71 亿 2.73 亿 1.88 亿 2.88 亿 2.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 4.44 亿 3.24 亿 3.89 亿 5.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.9 亿 -1.59 亿 -5.88 亿 -3.5 亿 -11.96 亿
现金流入 4.5 亿 8.22 亿 3.49 亿 1.74 亿 18.17 亿
+收回投资收到的现金 3.38 亿 4.4 亿 0.71 亿 0.28 亿 16.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 654.78 万 0.13 亿 0.11 亿 469.95 万 476.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.05 亿 3.69 亿 2.67 亿 1.41 亿 1.26 亿
现金流出 15.4 亿 9.82 亿 9.37 亿 5.24 亿 30.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.09 亿 7.0 亿 6.05 亿 3.56 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 6.65 亿 1.67 亿 0.43 亿 0.28 亿 26.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 424.46 万 0.0 元 0.0 元 410.27 万 463.27 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.61 亿 1.15 亿 2.88 亿 1.36 亿 0.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.21 亿 -2.52 亿 0.14 亿 -648.39 万 -0.53 亿
现金流入 7.95 亿 3.83 亿 4.92 亿 2.24 亿 3.6 亿
+吸收投资收到的现金 6.95 亿 0.0 元 0.78 亿 0.47 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.43 亿 0.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 3.44 亿 4.14 亿 1.77 亿 3.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.74 亿 6.35 亿 4.78 亿 2.31 亿 4.13 亿
-偿还债务所支付的现金 1.07 亿 3.92 亿 3.8 亿 1.88 亿 2.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 1.56 亿 0.91 亿 0.17 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.87 亿 817.51 万 0.25 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -484.19 万 -51.51 万 0.21 亿 -0.1 亿 -375.35 万
现金及现金等价物净增加额 4.92 亿 -0.74 亿 -1.23 亿 7.02 亿 -7.22 亿
期末现金及现金等价物余额 12.09 亿 11.34 亿 10.11 亿 17.14 亿 9.91 亿


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