资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 18.6 | 16.5 | 23.0 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 18.5 | 14.5 | 13.0 | 14.4 | |
| 存货（%） | 15.5 | 18.8 | 16.3 | 14.1 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 60.6 | 56.2 | 54.8 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 39.4 | 43.8 | 45.2 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 27.6 | 26.3 | 19.0 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 36.8 | 35.8 | 30.1 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 60.6 | 60.4 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 7.2 | 1.0 | 4.5 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 7.0 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 11.2 | 0.5 | 6.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.8 | 51.9 | 5.7 | 33.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 18.8 | 18.3 | 22.2 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 7.2 | 0.9 | 5.5 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 10.9 | 12.3 | 13.7 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 6.5 | 1.1 | 5.0 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 142.9 | 129.8 | 145.8 | 136.4 | 148.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.4 | 60.3 | 63.3 | 56.4 | 61.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 75.5 | 69.5 | 82.4 | 80.1 | 87.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.5 | 101.4 | 126.7 | 119.3 | 100.6 | |
| 缺钱天数（天） | 36.5 | 28.4 | 19.1 | 17.1 | 48.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | 26.2 | -10.2 | -6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.5 | -27.2 | -89.2 | 496.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.0 | 7.6 | 0.6 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.3 | 113.7 | 111.4 | 135.2 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 185.3 | 164.8 | 157.1 | 182.1 | 149.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 39.4 | 39.6 | 33.8 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.1 | 211.2 | 195.7 | 210.1 | 212.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.8 | 11.0 | 14.3 | 42.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.5 | 81.1 | 86.7 | 120.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.1 | -5.6 | -0.9 | 14.4 | -- |
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