荣联科技现金流表
-0.37亿
营业现金流
0.17亿
投资现金流
-1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣联科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.1 亿 | 6.57 亿 | 5.32 亿 | 6.27 亿 | 4.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -1.79 亿 | 2.0 亿 | -1.24 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 39.15 亿 | 42.41 亿 | 35.67 亿 | 32.14 亿 | 28.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.45 亿 | 41.93 亿 | 35.27 亿 | 31.36 亿 | 28.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 | 0.79 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流出 | 40.31 亿 | 44.2 亿 | 33.67 亿 | 33.38 亿 | 28.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.71 亿 | 38.88 亿 | 28.9 亿 | 29.96 亿 | 25.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 2.88 亿 | 2.86 亿 | 1.86 亿 | 1.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.69 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.95 亿 | 1.22 亿 | 1.2 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 0.91 亿 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.89 亿 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 207.55 万 | 45.0 元 | 140.0 元 | 140.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.63 亿 | 2.39 万 | 5.85 万 | 20.36 万 | 20.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 315.09 万 | 315.09 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.69 亿 | 0.18 亿 | 182.49 万 | 159.87 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 114.45 万 | 275.96 万 | 173.19 万 | 132.68 万 |
| -投资支付的现金 | 1.0 元 | 0.68 亿 | 0.15 亿 | 9.3 万 | 9.3 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 216.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | 0.29 亿 | -1.24 亿 | -0.6 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 6.3 亿 | 5.26 亿 | 3.78 亿 | 6.32 亿 | 5.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.57 亿 | 4.97 亿 | 5.03 亿 | 6.92 亿 | 6.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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