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荣联科技现金流表

-0.77亿

营业现金流

0.23亿

投资现金流

2.44百万

融资现金流

现金流表详细项

荣联科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.19 亿 5.1 亿 6.57 亿 5.32 亿 6.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 -1.16 亿 -1.79 亿 2.0 亿 -0.77 亿
现金流入 31.11 亿 39.15 亿 42.41 亿 35.67 亿 34.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.55 亿 38.45 亿 41.93 亿 35.27 亿 33.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.7 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.74 亿
现金流出 29.97 亿 40.31 亿 44.2 亿 33.67 亿 35.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.16 亿 35.71 亿 38.88 亿 28.9 亿 31.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 2.62 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.56 亿 0.49 亿 0.69 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 1.42 亿 1.95 亿 1.22 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.89 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.23 亿
现金流入 0.97 亿 1.19 亿 0.91 亿 0.38 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.57 亿 0.89 亿 0.25 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 2.37 万 0.0 元 207.55 万 45.0 元 315.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.76 亿 0.63 亿 2.39 万 5.85 万 25.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 -228.08 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.3 亿 0.69 亿 0.18 亿 363.25 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.28 亿 114.45 万 275.96 万 270.26 万
-投资支付的现金 0.5 亿 1.0 元 0.68 亿 0.15 亿 93.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 216.42 万 0.0 元 0.0 元 -105.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 1.73 亿 0.29 亿 -1.24 亿 244.49 万
现金流入 5.51 亿 6.3 亿 5.26 亿 3.78 亿 5.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.79 亿 6.3 亿 5.26 亿 3.78 亿 5.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.06 亿 4.57 亿 4.97 亿 5.03 亿 5.0 亿
-偿还债务所支付的现金 5.96 亿 4.41 亿 4.6 亿 4.63 亿 4.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 626.86 万 0.12 亿 0.18 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 914.09 万 0.25 亿 0.22 亿 869.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -317.5 万 -84.37 万 223.86 万 27.58 万 -76.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.91 亿 1.46 亿 -1.25 亿 0.95 亿 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 5.1 亿 6.57 亿 5.32 亿 6.27 亿 5.75 亿


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