资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 17.5 | 25.5 | 21.3 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 35.7 | 40.1 | 30.8 | 38.1 | 28.0 | |
| 存货（%） | 16.0 | 13.1 | 18.1 | 13.1 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 79.2 | 79.4 | 77.2 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 20.8 | 20.6 | 22.8 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.8 | 29.9 | 33.8 | 26.9 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 54.7 | 52.2 | 56.2 | 47.9 | 43.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 47.4 | -- | 51.5 | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.4 | -12.5 | 1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 0.8 | -27.6 | 2.5 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.6 | 2.4 | -50.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 11.6 | 8.8 | 13.2 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 0.5 | -12.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.6 | 14.8 | 11.2 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 0.3 | -15.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 14.9 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 163.1 | 173.2 | 234.7 | 230.4 | 240.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.8 | 120.6 | 159.7 | 150.5 | 132.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 56.3 | 52.6 | 74.9 | 79.9 | 108.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.7 | 109.6 | 154.3 | 154.9 | 142.8 | |
| 缺钱天数（天） | 58.5 | 63.6 | 80.3 | 75.4 | 97.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.4 | 4.4 | -36.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.9 | -67.7 | -1819.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 1.5 | -25.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.5 | 126.8 | 109.0 | 133.7 | 129.1 | |
| 流动比率（%） | 143.7 | 151.9 | 141.3 | 160.9 | 172.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 2.4 | -28.6 | 4.9 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 52.6 | 56.9 | 48.5 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 585.8 | 627.2 | 488.4 | 652.9 | 662.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | -10.7 | 13.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.8 | -44.3 | -26.6 | -- | -- |
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