万润股份现金流表
10.84亿
营业现金流
-7.78亿
投资现金流
-4.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万润股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.5 亿 | 7.71 亿 | 9.74 亿 | 7.25 亿 | 9.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.45 亿 | 9.83 亿 | 10.84 亿 | 10.96 亿 | 10.84 亿 |
| 现金流入 | 51.78 亿 | 56.56 亿 | 46.64 亿 | 41.38 亿 | 40.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.8 亿 | 52.82 亿 | 43.25 亿 | 38.81 亿 | 38.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.67 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 41.33 亿 | 46.73 亿 | 35.81 亿 | 30.42 亿 | 30.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.24 亿 | 30.29 亿 | 19.32 亿 | 15.12 亿 | 14.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.43 亿 | 10.2 亿 | 10.55 亿 | 10.43 亿 | 10.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.33 亿 | 3.55 亿 | 3.4 亿 | 2.11 亿 | 1.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33 亿 | 2.69 亿 | 2.54 亿 | 2.76 亿 | 2.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.02 亿 | -9.2 亿 | -17.03 亿 | -8.19 亿 | -7.78 亿 |
| 现金流入 | 16.5 亿 | 12.31 亿 | 5.73 亿 | 14.94 亿 | 3.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.91 亿 | 17.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 823.45 万 | 562.39 万 | 110.05 万 | 269.05 万 | 41.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.94 万 | 205.34 万 | 97.84 万 | 67.61 万 | 71.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.41 亿 | 12.23 亿 | 5.71 亿 | 0.0 元 | -14.06 亿 |
| 现金流出 | 24.53 亿 | 21.51 亿 | 22.77 亿 | 23.13 亿 | 10.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.32 亿 | 12.95 亿 | 13.96 亿 | 11.08 亿 | 7.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.05 亿 | 12.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.21 亿 | 8.56 亿 | 8.81 亿 | 0.0 元 | -9.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313.13 万 | 0.7 亿 | 3.5 亿 | -0.15 亿 | -4.12 亿 |
| 现金流入 | 7.4 亿 | 6.77 亿 | 13.45 亿 | 11.02 亿 | 5.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.9 亿 | 818.69 万 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.82 亿 | 818.69 万 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.37 亿 | 6.07 亿 | 9.96 亿 | 11.17 亿 | 9.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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