资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 17.2 | 12.8 | 12.4 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 存货（%） | 17.8 | 19.1 | 21.2 | 19.3 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 43.5 | 44.7 | 40.8 | 39.6 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 9.7 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.5 | 55.3 | 59.2 | 60.4 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 8.5 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 18.0 | 21.8 | 13.1 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 5.4 | 5.0 | 11.3 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 76.6 | 73.3 | -- | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 11.6 | 12.1 | 11.5 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 12.3 | 11.6 | 11.5 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.3 | 83.4 | 102.2 | 102.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 36.5 | 39.7 | 42.5 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 17.6 | 19.2 | 22.0 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 17.7 | 17.2 | 19.7 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 15.8 | 16.2 | 20.5 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 329.4 | 217.7 | 237.3 | 334.3 | 371.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 9.2 | 12.1 | 8.1 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 39.8 | 30.2 | 45.0 | 57.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 269.0 | 177.9 | 207.0 | 289.3 | 313.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.0 | 69.4 | 95.8 | 113.0 | 89.9 | |
| 缺钱天数（天） | 241.5 | 148.2 | 141.5 | 221.4 | 281.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 49.4 | 16.6 | -15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.5 | 21.4 | 26.6 | -2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 10.2 | 12.5 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.9 | 142.0 | 89.9 | 155.1 | 157.2 | |
| 流动比率（%） | 282.7 | 248.2 | 187.5 | 303.1 | 289.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 19.6 | ∞ | ∞ | 107.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 23.4 | 26.7 | 24.4 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.0 | 207.0 | 185.3 | 198.9 | 195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.2 | 73.7 | 48.8 | 81.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.4 | 72.4 | 60.3 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 4.8 | 5.2 | 1.0 | -- |
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