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佛慈制药现金流表

1.09亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

佛慈制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.35 亿 4.12 亿 3.73 亿 3.89 亿 4.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.12 亿 0.72 亿 0.66 亿 1.09 亿
现金流入 7.18 亿 6.96 亿 8.92 亿 9.77 亿 7.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.66 亿 6.6 亿 8.42 亿 9.27 亿 7.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.15 亿
现金流出 6.55 亿 6.84 亿 8.19 亿 9.11 亿 6.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.79 亿 3.66 亿 4.52 亿 4.71 亿 3.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.84 亿 0.73 亿 1.09 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.66 亿 1.24 亿 1.37 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 0.43 亿 -0.43 亿 -0.34 亿 -0.38 亿
现金流入 2.38 亿 0.79 亿 78.82 万 977.33 万 176.85 万
+收回投资收到的现金 1.44 亿 0.36 亿 0.0 元 800.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 49.27 万 167.41 万 0.0 元 0.0 元 -1.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.93 亿 0.41 亿 3.8 万 3,100.0 元 1.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 75.02 万 177.02 万 177.02 万
现金流出 3.0 亿 0.37 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.22 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 1.77 亿 393.4 万 213.0 万 600.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.93 亿 -0.15 亿 -0.25 亿 -0.31 亿
现金流入 0.23 亿 330.0 万 386.6 万 0.26 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 330.0 万 330.0 万 386.6 万 50.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 330.0 万 330.0 万 386.6 万 50.0 万 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.97 亿 0.19 亿 0.51 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.35 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.61 亿 510.66 万 0.28 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 176.22 万 176.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.96 万 -20.76 万 69.98 万 67.45 万 67.45 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 -0.39 亿 0.15 亿 723.21 万 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 4.12 亿 3.73 亿 3.88 亿 3.96 亿 4.49 亿


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