资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 15.9 | 15.4 | 16.1 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 10.8 | 15.1 | 11.3 | 13.9 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.0 | 13.5 | 14.6 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 44.0 | 49.9 | 49.0 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 56.0 | 50.1 | 51.0 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 9.1 | 12.0 | 12.3 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 15.9 | 20.5 | 18.5 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 14.9 | 12.5 | 11.5 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 69.2 | 67.0 | -- | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 3.9 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.3 | 5.9 | 3.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.6 | 21.7 | 24.9 | 16.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 27.3 | 28.1 | 31.1 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 13.7 | 13.7 | 7.2 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 17.6 | 18.0 | 22.7 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 11.4 | 10.4 | 5.9 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 299.0 | 256.0 | 266.9 | 269.8 | 361.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.1 | 97.2 | 115.2 | 105.9 | 147.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 197.9 | 158.8 | 151.7 | 163.9 | 213.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 244.2 | 157.9 | 130.8 | 141.4 | 171.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.7 | 98.1 | 136.1 | 128.4 | 190.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | 22.4 | 24.6 | 14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.6 | -13.8 | 24.1 | -40.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 2.5 | 6.5 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.4 | 207.0 | 177.3 | 185.8 | 200.7 | |
| 流动比率（%） | 249.5 | 276.0 | 243.4 | 264.9 | 299.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 30.8 | 33.0 | 30.0 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.9 | 181.5 | 193.0 | 194.5 | 201.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | 3.2 | 13.6 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.7 | -- | 64.5 | 66.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -4.3 | 2.6 | 0.7 | -- |
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