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天佑德酒现金流表

-0.23亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

天佑德酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.87 亿 2.47 亿 5.47 亿 4.99 亿 5.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 0.71 亿 -333.62 万 1.04 亿 -0.23 亿
现金流入 9.23 亿 11.96 亿 11.36 亿 14.15 亿 14.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.7 亿 11.66 亿 10.89 亿 13.87 亿 13.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.29 亿 0.33 亿
现金流出 10.02 亿 11.26 亿 11.4 亿 13.12 亿 14.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.27 亿 4.34 亿 4.76 亿 5.68 亿 6.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.5 亿 2.7 亿
-支付的各项税费 2.43 亿 2.75 亿 2.84 亿 3.18 亿 3.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 1.72 亿 1.39 亿 1.75 亿 1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -1.84 亿 0.33 亿 -1.08 亿 -0.84 亿
现金流入 466.43 万 370.57 万 2.34 亿 1.14 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 54.37 万 2.3 亿 1.05 亿 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 256.81 万 187.86 万 100.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 295.43 万 16.2 万 27.84 万 114.81 万 129.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 171.0 万 300.0 万 78.0 万 603.5 万 703.0 万
现金流出 0.86 亿 1.88 亿 2.01 亿 2.22 亿 1.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.86 亿 0.64 亿 0.96 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 1.36 亿 1.12 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 349.65 万 227.06 万 131.4 万 0.14 亿 927.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 4.14 亿 -0.79 亿 0.29 亿 -0.19 亿
现金流入 2.39 亿 5.58 亿 1.05 亿 1.75 亿 1.71 亿
+吸收投资收到的现金 525.0 万 4.06 亿 0.0 元 0.67 亿 0.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 525.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.34 亿 1.52 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 228.7 万 416.73 万
现金流出 2.18 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.9 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.05 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 376.31 万 0.28 亿 0.3 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 757.17 万 646.29 万 0.1 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -81.4 万 -25.92 万 91.93 万 33.62 万 -24.77 万
现金及现金等价物净增加额 -1.4 亿 3.0 亿 -0.48 亿 0.25 亿 -1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2.47 亿 5.47 亿 4.99 亿 5.24 亿 3.98 亿


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