资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 20.1 | 15.6 | 15.7 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 36.3 | 34.1 | 38.5 | 40.5 | 43.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 55.7 | 56.0 | 57.7 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 44.3 | 44.0 | 42.3 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 14.6 | 12.7 | 14.5 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 83.6 | 85.6 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.7 | 20.0 | 22.4 | 30.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 64.0 | 63.1 | 62.0 | 63.0 | 59.6 | |
| 营业利润率（%) | -15.1 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 63.4 | 39.7 | 38.3 | 36.7 | 39.1 | |
| 净利率（%) | -16.3 | 5.6 | 7.5 | 7.7 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1266.9 | 976.0 | 1151.9 | 1058.3 | 982.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.9 | 52.1 | 41.5 | 49.1 | 50.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 7.0 | 8.8 | 7.4 | 7.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1255.8 | 969.0 | 1143.1 | 1050.9 | 975.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.9 | 114.1 | 121.5 | 93.1 | 62.9 | |
| 缺钱天数（天） | 1103.0 | 861.9 | 1030.4 | 965.2 | 919.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.1 | 38.0 | -7.0 | 23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -299.4 | 181.6 | 18.6 | 36.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.6 | 20.9 | 1.5 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.3 | 147.5 | 137.7 | 119.1 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 301.2 | 380.8 | 439.9 | 398.5 | 420.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.5 | 22.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 16.4 | 14.4 | 15.8 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.6 | 238.2 | 256.4 | 261.7 | 261.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.9 | 15.0 | -0.8 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.5 | 1.5 | -1.4 | -1.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.2 | -2.7 | -6.7 | -1.5 | -- |
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