.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

仁东控股现金流表

1.22亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

仁东控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.52 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.94 亿 2.66 亿 2.13 亿 1.63 亿 1.22 亿
现金流入 31.98 亿 21.74 亿 20.1 亿 22.08 亿 17.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.85 亿 17.98 亿 15.46 亿 18.99 亿 14.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.12 亿 3.76 亿 4.64 亿 3.07 亿 2.49 亿
现金流出 31.04 亿 19.08 亿 17.97 亿 20.45 亿 16.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.06 亿 13.82 亿 13.06 亿 14.93 亿 11.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.28 亿 0.26 亿 865.85 万 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.11 亿 -0.27 亿 -0.14 亿 -182.5 万 -277.81 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.46 亿 4.02 亿 3.44 亿 4.03 亿 2.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -1.8 亿 -1.7 亿 -1.38 亿 -0.61 亿
现金流入 0.21 亿 0.3 亿 1,250.0 元 34.32 万 -1.16 万
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.65 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,300.0 元 750.52 万 1,250.0 元 34.32 万 -1.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 434.28 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.38 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.38 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 285.56 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -1.2 亿 -0.38 亿 -0.19 亿 -0.21 亿
现金流入 2.45 亿 1.56 亿 407.22 万 100.08 万 822.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.65 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元 -100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 1.56 亿 207.22 万 100.08 万 100.08 万
现金流出 1.97 亿 2.76 亿 0.42 亿 0.2 亿 0.21 亿
-偿还债务所支付的现金 1.21 亿 1.92 亿 500.0 万 420.0 万 210.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.52 亿 145.0 万 12.0 元 300.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.36 万 -4,918.0 元 1.19 万 -3,543.0 元 -3.89 万
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 -0.34 亿 510.31 万 525.23 万 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.69 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号