资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.2 | 50.1 | 62.1 | 62.7 | 62.5 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 56.1 | 67.0 | 67.8 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 24.0 | 23.8 | 18.6 | 20.2 | -4149.6 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 43.9 | 33.0 | 32.2 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 79.8 | 88.2 | 94.3 | 96.7 | 99.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.9 | 10.6 | 5.0 | -- | -0.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 11.2 | 16.6 | 37.6 | -197.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.1 | -1.2 | -3.1 | -4.6 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -49.7 | -13.9 | -52.2 | -173.7 | -351.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 15.8 | 4.4 | 0.0 | -5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63.4 | -4.8 | -23.2 | -36.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 20.2 | 17.1 | 16.1 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | -18.1 | -1.6 | -7.2 | -6.3 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 22.7 | 24.8 | 22.7 | 15.3 | |
| 净利率（%) | -17.4 | -2.7 | -8.1 | -11.8 | -15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.0 | 8.8 | 7.0 | 10.3 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 53.9 | 21.0 | 17.5 | 12.9 | 16.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 17.4 | 20.9 | 28.3 | 21.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.9 | 21.0 | 17.5 | 12.9 | 16.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 19988.0 | 12242.0 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.6 | 45.8 | 48.0 | 50.1 | 49.5 | |
| 缺钱天数（天） | 29.3 | -24.8 | -30.5 | -37.2 | -32.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | -18.1 | -4.1 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -894.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.7 | -10.8 | -39.5 | -52.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.7 | 63.6 | 71.1 | 70.1 | 68.1 | |
| 流动比率（%） | 73.7 | 63.6 | 71.1 | 70.1 | 68.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.1 | 89.4 | 95.0 | 97.4 | 100.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.3 | 180.2 | 121.6 | 117.7 | 14.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 8.0 | 4.7 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 830.3 | -24.1 | 103.9 | 82.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.6 | -2.3 | 62.1 | 97.6 | -- |
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