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卫星化学现金流表

91.46亿

营业现金流

-29.33亿

投资现金流

-48.02亿

融资现金流

现金流表详细项

卫星化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.01 亿 67.76 亿 95.65 亿 51.17 亿 61.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.2 亿 36.68 亿 59.35 亿 79.96 亿 91.46 亿
现金流入 92.7 亿 291.19 亿 411.78 亿 452.71 亿 504.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 90.08 亿 286.59 亿 407.57 亿 444.0 亿 493.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 3.36 亿 2.66 亿 5.66 亿 8.66 亿
现金流出 97.89 亿 254.5 亿 352.43 亿 372.75 亿 413.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 83.07 亿 232.54 亿 320.42 亿 344.58 亿 385.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.21 亿 6.3 亿 8.16 亿 10.95 亿 13.27 亿
-支付的各项税费 4.53 亿 13.08 亿 20.19 亿 13.01 亿 14.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.08 亿 2.58 亿 3.66 亿 4.21 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -42.21 亿 -40.04 亿 -27.19 亿 -20.44 亿 -29.33 亿
现金流入 19.12 亿 2.52 亿 3.08 亿 8.07 亿 4.43 亿
+收回投资收到的现金 0.56 亿 0.55 亿 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.83 亿 2.86 亿 3.78 亿 3.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.3 万 297.78 万 591.08 万 352.76 万 346.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 -8.37 万
+收到其他与投资活动有关的现金 18.55 亿 0.1 亿 0.17 亿 3.59 亿 0.45 亿
现金流出 61.32 亿 42.56 亿 30.27 亿 28.51 亿 33.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52.78 亿 40.63 亿 24.92 亿 24.06 亿 31.11 亿
-投资支付的现金 8.44 亿 1.04 亿 1.1 亿 4.44 亿 2.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.88 亿 4.24 亿 10.1 万 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 95.74 亿 31.23 亿 -79.82 亿 -50.72 亿 -48.02 亿
现金流入 200.98 亿 88.18 亿 48.85 亿 84.63 亿 101.67 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 144.69 亿 69.76 亿 48.43 亿 82.91 亿 108.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 26.29 亿 17.91 亿 0.43 亿 1.72 亿 -6.93 亿
现金流出 105.24 亿 56.95 亿 128.68 亿 135.35 亿 149.69 亿
-偿还债务所支付的现金 97.31 亿 40.81 亿 92.4 亿 83.91 亿 83.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.7 亿 9.74 亿 22.32 亿 5.47 亿 17.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.23 亿 6.4 亿 13.95 亿 45.97 亿 47.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.59 亿 182.17 万 2.99 亿 1.69 亿 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 47.75 亿 27.89 亿 -44.67 亿 10.5 亿 13.88 亿
期末现金及现金等价物余额 67.76 亿 95.65 亿 50.98 亿 61.67 亿 75.74 亿


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