资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 19.9 | 9.9 | 10.0 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货（%） | 3.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 32.9 | 34.1 | 20.8 | 19.7 | 22.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 67.1 | 65.9 | 79.2 | 80.3 | 78.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 8.1 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 31.7 | 42.0 | 44.6 | 42.1 | 36.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 39.8 | 37.5 | -- | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 14.6 | 5.9 | 7.9 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 36.4 | 15.1 | 20.6 | 19.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 20.6 | 10.8 | 14.9 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.5 | 474.8 | 135.4 | 159.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 31.7 | 16.5 | 19.8 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 24.4 | 9.3 | 13.0 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 21.1 | 8.3 | 11.5 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 63.2 | 48.9 | 48.6 | 50.3 | 54.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.4 | 56.2 | 57.7 | 63.1 | 49.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 50.8 | 42.4 | 42.3 | 44.5 | 46.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.8 | 80.5 | 56.3 | 61.7 | 65.4 | |
| 缺钱天数（天） | -95.6 | -31.6 | -7.6 | -11.4 | -11.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 165.1 | 29.7 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.3 | 264.7 | -50.6 | 56.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.4 | 42.1 | 9.1 | 20.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 150.7 | 78.1 | 71.3 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 118.7 | 188.0 | 116.6 | 106.9 | 98.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 14.9 | 5.1 | 7.6 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 60.2 | 62.5 | 60.5 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.6 | 192.5 | 191.7 | 185.2 | 176.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.6 | 41.5 | 59.0 | 67.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.2 | 39.4 | 48.4 | 74.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.4 | -5.1 | -15.0 | -10.5 | -- |
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