博彦科技现金流表
1.04亿
营业现金流
-1.56亿
投资现金流
-6.61百万
融资现金流
现金流表详细项
| 博彦科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.64 亿 | 19.66 亿 | 18.71 亿 | 19.61 亿 | 19.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.86 亿 | 3.97 亿 | 4.06 亿 | 2.96 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 45.94 亿 | 55.05 亿 | 67.31 亿 | 68.69 亿 | 70.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.14 亿 | 53.88 亿 | 66.0 亿 | 67.05 亿 | 69.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.74 亿 | 1.14 亿 | 1.3 亿 | 1.56 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流出 | 40.08 亿 | 51.08 亿 | 63.25 亿 | 65.73 亿 | 69.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.37 亿 | 4.02 亿 | 3.46 亿 | 3.81 亿 | 4.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.08 亿 | 40.97 亿 | 52.32 亿 | 54.56 亿 | 57.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.21 亿 | 3.34 亿 | 4.27 亿 | 4.24 亿 | 3.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.43 亿 | 2.75 亿 | 3.19 亿 | 3.13 亿 | 3.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -0.88 亿 | -1.31 亿 | -1.43 亿 | -1.56 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 1.52 亿 | 2.61 亿 | 1.33 亿 | 0.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 1.5 亿 | 2.52 亿 | 1.31 亿 | 0.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 75.75 万 | 853.14 万 | 40.52 万 | -162.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 77.62 万 | 138.18 万 | 15.22 万 | 156.85 万 | 25.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 136.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 375.32 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.97 亿 | 2.4 亿 | 3.91 亿 | 2.76 亿 | 2.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 | 0.59 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 1.02 亿 | 3.07 亿 | 1.62 亿 | 1.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.04 亿 | 0.89 亿 | 0.4 亿 | 0.55 亿 | 373.99 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 551.53 万 | 0.0 元 | 326.18 万 | 25.64 万 | 413.36 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.69 亿 | -3.57 亿 | -2.31 亿 | -1.81 亿 | -660.98 万 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 1.2 亿 | 1.67 亿 | 3.71 亿 | 3.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 60.0 万 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 4.77 亿 | 3.98 亿 | 5.53 亿 | 4.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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