资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.9 | 37.9 | 36.5 | 36.7 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 30.2 | 33.1 | 33.4 | 35.7 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 70.8 | 72.8 | 75.2 | 74.1 | |
| 商誉（%） | 14.7 | 11.5 | 9.9 | 7.5 | 10.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 29.2 | 27.2 | 24.8 | 25.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 24.6 | 24.7 | 28.1 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 74.8 | -- | 70.9 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 5.8 | 4.0 | 2.2 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 8.2 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 7.2 | 4.8 | 2.5 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.4 | 58.5 | 43.7 | 25.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 25.4 | 24.9 | 24.0 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 5.4 | 3.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 18.3 | 19.6 | 19.7 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.5 | 20.6 | 21.8 | 23.6 | 23.2 | |
| 完整生意周期（天） | 83.9 | 88.9 | 97.8 | 105.1 | 123.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 85.4 | 93.1 | 99.0 | 112.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 131.4 | 104.6 | 77.1 | 60.3 | 33.5 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.0 | 10.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.6 | 7.7 | 8.6 | 10.6 | 11.4 | |
| 缺钱天数（天） | 75.2 | 81.1 | 89.3 | 94.5 | 112.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.4 | 17.1 | 1.9 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.1 | -26.8 | -26.1 | -42.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.9 | 4.4 | 3.0 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.1 | 283.3 | 289.0 | 261.5 | 300.9 | |
| 流动比率（%） | 300.4 | 287.5 | 294.6 | 267.5 | 316.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | ∞ | ∞ | 19.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 29.1 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1213.2 | 1256.0 | 1261.8 | 1441.0 | 1512.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 31.5 | 22.2 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 236.0 | 220.6 | 209.1 | 215.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.1 | 0.2 | -6.3 | -0.7 | -- |
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