资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.3 | 37.9 | 37.9 | 36.5 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 28.9 | 30.2 | 33.1 | 38.0 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 68.8 | 70.8 | 72.8 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 14.6 | 14.7 | 11.5 | 9.9 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 31.2 | 29.2 | 27.2 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 22.9 | 24.6 | 24.7 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 74.6 | 74.8 | -- | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 8.7 | 5.8 | 4.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 12.0 | 8.2 | 5.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 13.2 | 7.2 | 4.8 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.0 | 85.4 | 58.5 | 43.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 26.2 | 25.4 | 24.9 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 8.7 | 5.4 | 3.9 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 17.1 | 18.3 | 19.6 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 17.5 | 20.6 | 21.8 | 22.6 | |
| 完整生意周期（天） | 82.9 | 83.9 | 88.9 | 97.8 | 115.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.7 | 81.1 | 85.4 | 93.1 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 159.1 | 131.4 | 104.6 | 77.1 | 49.4 | |
| 存货周转天数（天） | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 7.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.2 | 8.6 | 7.7 | 8.6 | 9.9 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 75.2 | 81.1 | 89.3 | 105.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 28.4 | 17.1 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.7 | 23.1 | -26.8 | -26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 20.9 | 4.4 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 337.5 | 297.1 | 283.3 | 289.0 | 277.7 | |
| 流动比率（%） | 340.1 | 300.4 | 287.5 | 294.6 | 285.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 9.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1110.0 | 1213.2 | 1256.0 | 1261.8 | 1398.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.6 | 34.4 | 31.5 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 199.1 | 236.0 | 220.6 | 209.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | -2.1 | 0.2 | -6.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号