ST加加(002650)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

ST加加现金流表

-0.89亿

营业现金流

1.1亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

ST加加现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.37 亿	5.24 亿	3.56 亿	1.43 亿	0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.78 亿	2.69 亿	0.23 亿	-1.39 亿	-0.89 亿
现金流入	22.97 亿	21.17 亿	18.84 亿	18.16 亿	15.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	22.56 亿	19.1 亿	18.58 亿	17.73 亿	15.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	2.04 亿	0.26 亿	0.39 亿	0.45 亿
现金流出	20.19 亿	18.48 亿	18.61 亿	19.54 亿	16.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	14.57 亿	13.29 亿	13.79 亿	15.26 亿	12.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.63 亿	2.12 亿	1.82 亿	1.85 亿	1.82 亿
-支付的各项税费	1.65 亿	0.95 亿	0.97 亿	0.88 亿	0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.34 亿	2.11 亿	2.03 亿	1.55 亿	1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.61 亿	-1.33 亿	-0.32 亿	-317.84 万	1.1 亿
现金流入	240.16 万	1.55 亿	1.19 亿	0.59 亿	1.97 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	1.5 亿	1.09 亿	0.27 亿	1.03 亿
+取得投资收益收到的现金	238.67 万	382.35 万	841.45 万	0.28 亿	0.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.49 万	89.39 万	187.4 万	434.96 万	0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.64 亿	2.87 亿	1.52 亿	0.62 亿	0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.64 亿	1.27 亿	0.77 亿	0.62 亿	0.37 亿
-投资支付的现金	1.0 亿	1.61 亿	0.75 亿	0.0 元	0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.7 亿	-3.04 亿	-2.03 亿	0.95 亿	0.23 亿
现金流入	5.2 亿	0.0 元	0.96 亿	1.98 亿	1.8 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.2 亿	0.0 元	0.96 亿	1.98 亿	1.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.5 亿	3.04 亿	2.99 亿	1.03 亿	1.57 亿
-偿还债务所支付的现金	3.01 亿	2.9 亿	0.0 元	0.96 亿	1.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.5 亿	0.14 亿	0.98 亿	545.11 万	838.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	73.21 万	2.01 亿	139.07 万	61.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	2.87 亿	-1.68 亿	-2.13 亿	-0.47 亿	0.43 亿
期末现金及现金等价物余额	5.24 亿	3.56 亿	1.43 亿	0.96 亿	1.4 亿

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