资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 12.2 | 5.2 | 3.6 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 15.9 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 37.3 | 28.1 | 24.2 | 26.9 | 31.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.7 | 71.9 | 75.8 | 73.1 | 68.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 87.7 | 82.9 | -- | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | -2.6 | -2.9 | -7.0 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | -3.1 | -3.2 | -8.7 | -11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.5 | -6.6 | -8.0 | -16.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 20.1 | 20.6 | 18.7 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | -4.5 | -5.5 | -13.1 | -17.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 22.2 | 24.4 | 28.2 | 34.5 | |
| 净利率（%) | 8.5 | -4.6 | -5.0 | -13.2 | -18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 97.8 | 98.3 | 107.3 | 133.2 | 152.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.8 | 42.3 | 30.4 | 26.8 | 19.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.2 | 8.6 | 12.0 | 13.6 | 18.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.6 | 89.6 | 95.3 | 119.5 | 134.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.8 | 28.0 | 34.4 | 33.5 | 35.3 | |
| 缺钱天数（天） | 73.0 | 70.3 | 73.0 | 99.7 | 117.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | -15.3 | -3.9 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | -135.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 3.6 | -13.1 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.9 | 190.3 | 89.8 | 62.9 | 105.2 | |
| 流动比率（%） | 234.8 | 324.0 | 186.6 | 154.6 | 189.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -60.0 | -44.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 12.3 | 17.1 | 21.3 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.0 | 178.9 | 159.7 | 154.8 | 154.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.8 | 102.5 | 6.4 | -29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.2 | 187.5 | 97.8 | 78.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -1.3 | -11.4 | -11.0 | -- |
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