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扬子新材现金流表

0.76亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

扬子新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 0.69 亿 0.11 亿 0.43 亿 295.91 万
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -1.95 亿 0.21 亿 0.35 亿 0.76 亿
现金流入 17.02 亿 7.85 亿 4.96 亿 4.55 亿 4.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.42 亿 7.18 亿 4.77 亿 4.48 亿 4.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 0.66 亿 0.19 亿 776.14 万 0.37 亿
现金流出 16.49 亿 9.8 亿 4.75 亿 4.21 亿 3.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.44 亿 8.92 亿 4.06 亿 3.62 亿 3.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 0.38 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -943.45 万 -2.08 万 0.69 亿 0.63 亿 0.14 亿
现金流入 0.32 亿 0.8 亿 0.75 亿 0.64 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 760.0 万 0.31 亿 0.64 亿 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 107.42 万 3.45 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 649.55 万 0.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.0 万 1,000.0 万 0.44 亿 0.0 元 -350.0 万
现金流出 0.41 亿 0.8 亿 595.38 万 72.74 万 50.74 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 456.53 万 41.5 万 37.93 万 72.74 万 50.74 万
-投资支付的现金 0.26 亿 143.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.78 亿 557.45 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 1.37 亿 -0.59 亿 -1.38 亿 -0.76 亿
现金流入 5.19 亿 9.07 亿 9.6 亿 4.29 亿 1.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.19 亿 8.8 亿 7.82 亿 4.29 亿 1.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 1.78 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.49 亿 7.7 亿 10.18 亿 5.67 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 5.22 亿 7.13 亿 8.6 亿 5.42 亿 1.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 907.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.42 亿 1.39 亿 809.7 万 809.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.37 万 -45.36 万 9.81 万 -3.39 万 2,096.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 -0.58 亿 0.32 亿 -0.4 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.11 亿 0.43 亿 295.91 万 0.17 亿


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