资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 5.9 | 8.9 | 12.9 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 15.1 | |
| 存货（%） | 4.7 | 6.1 | 8.0 | 8.1 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 74.9 | 51.4 | 51.5 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 25.1 | 48.6 | 48.5 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 68.7 | 62.6 | 61.7 | 53.6 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.3 | 37.3 | 38.0 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.4 | -6.3 | -5.4 | 5.5 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -31.5 | -19.1 | -14.7 | 13.1 | 25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22.9 | -12.2 | -8.4 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | -9.2 | -8.5 | -8.2 | 7.8 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 7.6 | 9.9 | 9.8 | 7.2 | |
| 净利率（%) | -9.3 | -8.5 | -7.5 | 7.3 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 192.8 | 116.7 | 117.4 | 119.9 | 129.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 88.8 | 79.9 | 77.6 | 81.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 13.1 | 9.7 | 8.6 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 135.1 | 27.8 | 37.5 | 42.3 | 48.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.0 | 126.0 | 10.6 | 12.7 | 12.5 | |
| 缺钱天数（天） | 15.7 | -9.4 | 106.8 | 107.2 | 117.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -42.2 | -48.2 | -26.3 | -10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 185.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -51.0 | -12.9 | -18.6 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.0 | 109.8 | 70.4 | 81.1 | 84.0 | |
| 流动比率（%） | 116.9 | 119.5 | 83.4 | 96.1 | 106.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.0 | -3.9 | -2.5 | 3.3 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.7 | 62.7 | 62.0 | 54.1 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.4 | 254.0 | 238.9 | 316.3 | 375.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | -41.5 | 5.8 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | -132.8 | -44.8 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -154.8 | -344.7 | -434.2 | -202.8 | -- |
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