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海思科现金流表

5.05亿

营业现金流

-2.82亿

投资现金流

-4.12亿

融资现金流

现金流表详细项

海思科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.88 亿 4.48 亿 5.72 亿 7.68 亿 11.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 0.36 亿 0.95 亿 4.5 亿 5.05 亿
现金流入 40.86 亿 31.35 亿 30.96 亿 37.39 亿 38.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.72 亿 29.75 亿 30.16 亿 35.45 亿 35.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.95 亿 1.49 亿 0.54 亿 1.91 亿 2.86 亿
现金流出 38.79 亿 31.0 亿 30.02 亿 32.9 亿 33.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.77 亿 10.12 亿 9.85 亿 7.59 亿 6.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.9 亿 5.57 亿 6.54 亿 9.1 亿 10.39 亿
-支付的各项税费 3.91 亿 1.85 亿 2.23 亿 3.33 亿 3.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.21 亿 13.46 亿 11.4 亿 12.87 亿 12.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.59 亿 2.82 亿 -5.4 亿 -3.83 亿 -2.82 亿
现金流入 14.27 亿 27.26 亿 3.3 亿 8.28 亿 13.91 亿
+收回投资收到的现金 10.73 亿 25.23 亿 3.3 亿 8.2 亿 13.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.48 亿 0.23 亿 30.41 万 318.79 万 279.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 178.64 万 33.29 万 36.46 万 429.03 万 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.03 亿 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 101.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.86 亿 24.44 亿 8.7 亿 12.11 亿 16.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.02 亿 7.03 亿 7.0 亿 3.91 亿 3.62 亿
-投资支付的现金 13.45 亿 17.41 亿 1.7 亿 8.2 亿 13.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -1.87 亿 6.24 亿 3.28 亿 -4.12 亿
现金流入 10.72 亿 10.66 亿 20.34 亿 16.92 亿 12.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 0.89 亿 0.31 亿 7.94 亿 32.83 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.66 亿 0.31 亿 0.0 元 32.83 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.3 亿 9.18 亿 19.85 亿 8.87 亿 12.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.59 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.17 亿
现金流出 11.57 亿 12.53 亿 14.09 亿 13.64 亿 17.03 亿
-偿还债务所支付的现金 10.05 亿 7.95 亿 11.28 亿 11.75 亿 13.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.31 亿 4.26 亿 2.47 亿 0.43 亿 2.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.32 亿 0.34 亿 1.47 亿 1.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -179.15 万 -676.9 万 0.17 亿 -153.81 万 -787.37 万
现金及现金等价物净增加额 -4.4 亿 1.24 亿 1.96 亿 3.93 亿 -1.97 亿
期末现金及现金等价物余额 4.48 亿 5.72 亿 7.68 亿 11.6 亿 9.63 亿


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