资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 11.5 | 12.8 | 20.0 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 10.6 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | |
| 存货（%） | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 30.9 | 34.0 | 39.7 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 69.1 | 66.0 | 60.3 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 6.0 | 4.0 | 3.1 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 30.3 | 24.6 | 22.6 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 11.3 | 23.6 | 14.7 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.1 | 58.3 | 51.8 | -- | 63.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 10.3 | 7.1 | 4.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.1 | 12.0 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 13.4 | 9.5 | 5.7 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.9 | 47.5 | 34.1 | 27.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 68.1 | 66.0 | 69.5 | 71.0 | 71.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 18.5 | 12.1 | 9.3 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 60.7 | 64.4 | 64.8 | 61.4 | 58.8 | |
| 净利率（%) | 18.1 | 18.7 | 13.0 | 8.8 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 124.9 | 158.2 | 197.2 | 203.8 | 184.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.0 | 64.6 | 76.9 | 86.1 | 74.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 70.9 | 93.6 | 120.3 | 117.7 | 109.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.8 | 139.5 | 108.0 | 84.7 | 49.8 | |
| 缺钱天数（天） | -52.8 | 18.6 | 89.3 | 119.1 | 134.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.4 | -16.7 | 8.7 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | -26.7 | -28.9 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 2.3 | 7.3 | 33.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.0 | 84.9 | 114.7 | 156.9 | 164.9 | |
| 流动比率（%） | 122.0 | 102.0 | 138.0 | 175.6 | 185.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.2 | 22.9 | 9.5 | 13.9 | 29.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.9 | 41.7 | 48.2 | 37.3 | 36.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.4 | 312.4 | 429.3 | 527.4 | 549.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 2.4 | 6.4 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.2 | 32.9 | 25.0 | 37.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -34.9 | -28.8 | -17.8 | -- |
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