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万润科技现金流表

-0.95亿

营业现金流

-3.14亿

投资现金流

3.77亿

融资现金流

现金流表详细项

万润科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.94 亿 6.41 亿 5.66 亿 3.98 亿 2.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 -1.81 亿 2.27 亿 0.38 亿 -0.95 亿
现金流入 41.88 亿 49.56 亿 42.44 亿 55.19 亿 49.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.63 亿 48.88 亿 41.02 亿 53.52 亿 48.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 0.6 亿 1.33 亿 1.52 亿 1.27 亿
现金流出 40.16 亿 51.37 亿 40.17 亿 54.81 亿 50.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.64 亿 44.91 亿 34.25 亿 48.86 亿 44.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.32 亿 3.16 亿 3.01 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.77 亿 0.55 亿 0.42 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 2.37 亿 2.21 亿 2.52 亿 2.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -307.93 万 -0.22 亿 -0.23 亿 -3.38 亿 -3.14 亿
现金流入 0.4 亿 149.29 万 2.09 亿 2.14 亿 2.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.95 亿 1.1 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 44.35 万 24.52 万 22.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 40.63 万 59.41 万 26.71 万 16.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 107.3 万 443.65 万 0.82 亿 0.82 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 1.36 万 868.86 万 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 0.43 亿 0.24 亿 2.32 亿 5.52 亿 5.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.48 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.95 亿 1.1 亿 0.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.93 亿 3.93 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 155.86 万 100.85 万 146.2 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 1.3 亿 -3.74 亿 1.64 亿 3.77 亿
现金流入 8.08 亿 8.95 亿 6.5 亿 14.23 亿 15.84 亿
+吸收投资收到的现金 14.2 万 20.0 万 0.0 元 350.0 万 215.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.2 万 20.0 万 0.0 元 350.0 万 215.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.65 亿 5.37 亿 4.9 亿 7.19 亿 8.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.44 亿 3.58 亿 1.6 亿 7.0 亿 7.16 亿
现金流出 8.29 亿 7.65 亿 10.24 亿 12.59 亿 12.07 亿
-偿还债务所支付的现金 1.89 亿 3.82 亿 6.28 亿 8.66 亿 8.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.95 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 211.65 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.9 亿 3.42 亿 3.52 亿 2.98 亿 3.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -203.48 万 -130.12 万 171.43 万 139.85 万 232.4 万
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 -0.75 亿 -1.68 亿 -1.35 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 6.41 亿 5.66 亿 3.98 亿 2.63 亿 2.33 亿


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