资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 16.2 | 12.9 | 9.3 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 31.6 | 44.2 | 30.1 | 32.9 | |
| 存货（%） | 3.3 | 4.2 | 3.0 | 5.0 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 73.6 | 75.9 | 60.8 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 13.2 | 4.6 | 3.1 | 1.7 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 26.4 | 24.1 | 39.2 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 17.6 | 33.3 | 20.3 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 47.4 | 59.7 | 46.2 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 8.7 | 2.0 | 15.8 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 43.9 | 38.3 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 5.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -8.2 | -4.7 | 0.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | -20.2 | -10.9 | 3.1 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.0 | -41.9 | -27.4 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 14.2 | 9.1 | 9.6 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.2 | -8.3 | -6.3 | -1.0 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 11.1 | 12.8 | 11.4 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -8.0 | -5.3 | 0.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 127.4 | 126.7 | 171.1 | 148.2 | 144.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.6 | 111.3 | 155.1 | 132.6 | 121.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.1 | 23.7 | 22.8 | 23.4 | 16.0 | |
| 存货周转天数（天） | 15.8 | 15.4 | 16.0 | 15.6 | 22.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.5 | 77.5 | 114.7 | 106.0 | 93.9 | |
| 缺钱天数（天） | 30.9 | 49.2 | 56.4 | 42.2 | 50.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 6.0 | -15.0 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -85.3 | -3852.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | -16.2 | -11.0 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.2 | 146.5 | 122.2 | 120.6 | 119.8 | |
| 流动比率（%） | 159.3 | 155.3 | 127.2 | 131.5 | 132.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | -5.5 | -4.2 | 2.1 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 56.1 | 61.7 | 62.0 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.5 | 518.5 | 391.0 | 242.8 | 251.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | -9.2 | 9.0 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.1 | 30.7 | 81.0 | 73.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.0 | -43.3 | -46.7 | -56.6 | -- |
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