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共达电声现金流表

0.92亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

共达电声现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.31 亿 0.75 亿 1.2 亿 1.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 0.12 亿 0.84 亿 1.34 亿 0.92 亿
现金流入 13.38 亿 9.68 亿 9.92 亿 11.55 亿 14.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.16 亿 9.46 亿 9.77 亿 11.36 亿 13.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 677.53 万 780.38 万 642.85 万 0.1 亿 0.26 亿
现金流出 11.53 亿 9.56 亿 9.07 亿 10.2 亿 13.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.27 亿 7.16 亿 6.67 亿 7.72 亿 10.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.29 亿 -0.71 亿 -0.41 亿 -1.1 亿
现金流入 513.37 万 26.77 万 532.36 万 630.89 万 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 513.37 万 26.77 万 155.63 万 630.89 万 564.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 376.73 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.68 亿 0.3 亿 0.76 亿 0.47 亿 1.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.32 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.15 亿 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 0.62 亿 -0.14 亿 -0.51 亿 0.35 亿
现金流入 5.41 亿 2.78 亿 1.97 亿 2.35 亿 3.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 793.78 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.21 亿 2.78 亿 1.3 亿 2.23 亿 3.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.33 亿 399.51 万 181.18 万
现金流出 6.84 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.86 亿 2.77 亿
-偿还债务所支付的现金 6.18 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.11 亿 2.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.12 亿 639.13 万 0.23 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 1.52 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -179.32 万 -55.27 万 268.94 万 -734.22 万 -872.8 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 0.44 亿 236.92 万 0.35 亿 800.35 万
期末现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.75 亿 0.77 亿 1.56 亿 1.64 亿


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