共达电声现金流表
0.81亿
营业现金流
-1.79亿
投资现金流
2.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 共达电声现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.31 亿 | 0.75 亿 | 1.2 亿 | 1.56 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | 0.84 亿 | 1.34 亿 | 0.54 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 9.68 亿 | 9.92 亿 | 11.55 亿 | 14.43 亿 | 15.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.46 亿 | 9.77 亿 | 11.36 亿 | 14.05 亿 | 14.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 780.38 万 | 642.85 万 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 9.56 亿 | 9.07 亿 | 10.2 亿 | 13.9 亿 | 14.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.16 亿 | 6.67 亿 | 7.72 亿 | 11.07 亿 | 11.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93 亿 | 1.91 亿 | 1.93 亿 | 2.21 亿 | 2.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.71 亿 | -0.41 亿 | -1.49 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 26.77 万 | 532.36 万 | 630.89 万 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.77 万 | 155.63 万 | 630.89 万 | 42.98 万 | 73.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 376.73 万 | 0.0 元 | 548.88 万 | 548.88 万 |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.76 亿 | 0.47 亿 | 1.7 亿 | 2.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 0.16 亿 | 0.32 亿 | 1.61 亿 | 1.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.15 亿 | 400.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 545.0 万 | 545.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | -0.14 亿 | -0.51 亿 | 1.63 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 1.97 亿 | 2.35 亿 | 4.62 亿 | 5.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 793.78 万 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.16 亿 | 2.11 亿 | 2.86 亿 | 2.99 亿 | 3.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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