资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 8.9 | 9.0 | 13.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 28.5 | 28.7 | 33.7 | 31.7 | |
| 存货（%） | 16.9 | 19.9 | 17.1 | 13.5 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 59.8 | 58.0 | 68.1 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 40.2 | 42.0 | 31.9 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.9 | 21.5 | 22.8 | 30.1 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 51.6 | 46.4 | 38.5 | 48.1 | 50.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 7.0 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 53.4 | 59.3 | -- | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 11.4 | 9.3 | 8.5 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 10.8 | 7.1 | 7.9 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.3 | 17.0 | 15.7 | 17.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 27.7 | 24.8 | 26.2 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 7.2 | 6.0 | 6.5 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 18.4 | 15.6 | 14.8 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 176.6 | 237.8 | 238.5 | 244.8 | 331.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.7 | 126.1 | 128.2 | 147.9 | 184.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 77.9 | 111.7 | 110.2 | 96.9 | 147.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.8 | 154.3 | 132.2 | 170.7 | 232.9 | |
| 缺钱天数（天） | 40.9 | 83.5 | 106.3 | 74.1 | 99.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.9 | -20.6 | 2.8 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.3 | 45.0 | -14.6 | 12.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 19.7 | 14.0 | -12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.2 | 86.0 | 106.2 | 113.6 | 97.3 | |
| 流动比率（%） | 100.9 | 129.0 | 150.7 | 141.7 | 131.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 5.7 | ∞ | 14.1 | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 46.6 | 40.7 | 55.0 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.5 | 173.9 | 226.6 | 239.6 | 199.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 2.2 | 18.3 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.9 | 100.5 | 154.4 | 214.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -95.7 | -32.6 | -17.1 | -21.1 | -- |
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