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中科金财现金流表

-0.21亿

营业现金流

-90.38万

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

中科金财现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.94 亿 3.7 亿 4.36 亿 3.67 亿 4.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -1.88 亿 0.86 亿 0.24 亿 -0.21 亿
现金流入 21.04 亿 19.31 亿 13.61 亿 12.14 亿 10.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.49 亿 17.96 亿 12.9 亿 11.26 亿 10.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.35 亿 0.69 亿 0.88 亿 0.72 亿
现金流出 20.73 亿 21.2 亿 12.75 亿 11.9 亿 11.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.11 亿 16.34 亿 9.14 亿 8.31 亿 7.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 2.31 亿 2.03 亿 1.84 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.33 亿 511.8 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.26 亿 2.23 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 2.99 亿 -1.44 亿 -0.22 亿 -90.38 万
现金流入 37.54 亿 38.56 亿 14.59 亿 30.74 亿 18.69 亿
+收回投资收到的现金 36.95 亿 38.0 亿 14.14 亿 30.29 亿 18.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.59 亿 0.55 亿 0.45 亿 0.44 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.83 万 26.25 万 1.56 万 125.1 万 82.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 38.59 亿 35.57 亿 16.03 亿 30.96 亿 18.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.22 亿 97.39 万 1.31 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 38.03 亿 35.35 亿 16.02 亿 29.65 亿 17.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 82.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -0.45 亿 -0.11 亿 0.47 亿 -0.24 亿
现金流入 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.07 亿 0.45 亿 0.11 亿 428.0 万 0.69 亿
-偿还债务所支付的现金 1.99 亿 0.4 亿 685.92 万 0.0 元 0.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 799.8 万 186.53 万 23.59 万 8.9 万 69.79 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 328.34 万 366.72 万 419.11 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,457.0 元 -113.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.24 亿 0.66 亿 -0.69 亿 0.49 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 3.7 亿 4.36 亿 3.67 亿 4.16 亿 3.69 亿


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