资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 28.8 | 24.6 | 34.8 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货（%） | 16.0 | 20.6 | 18.1 | 12.2 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 54.2 | 64.9 | 65.8 | 53.0 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 45.8 | 35.1 | 34.2 | 47.0 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 11.8 | 14.2 | 10.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 25.8 | 26.2 | 24.7 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 73.6 | 73.4 | -- | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -3.0 | -6.0 | -4.1 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -4.2 | -8.1 | -5.6 | -7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | -25.5 | -48.5 | -28.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 18.6 | 21.3 | 20.7 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | -5.0 | -13.1 | -9.5 | -16.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 22.8 | 23.3 | 29.0 | 36.0 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -5.8 | -13.7 | -10.8 | -16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 91.3 | 42.0 | 23.1 | 24.4 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 143.8 | 182.6 | 239.4 | 216.5 | 218.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.0 | 13.2 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.4 | 27.6 | 33.0 | 32.4 | 31.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 122.3 | 155.0 | 206.4 | 184.0 | 187.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.2 | 106.9 | 138.2 | 150.6 | 116.8 | |
| 缺钱天数（天） | 48.6 | 75.7 | 101.2 | 65.9 | 101.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | -8.7 | -23.2 | -18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.4 | -473.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | -4.2 | -7.8 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.5 | 171.6 | 181.8 | 165.0 | 232.5 | |
| 流动比率（%） | 192.4 | 251.4 | 251.0 | 214.4 | 303.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | -7771.8 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 26.4 | 26.6 | 25.3 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13288.1 | 3666.8 | 4218.9 | 5485.7 | 1320.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | -24.8 | 12.1 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.1 | -47.9 | -113.2 | -295.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -10.7 | 3.8 | 1.0 | -- |
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