京威股份现金流表
7.99亿
营业现金流
-4.18亿
投资现金流
-3.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京威股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.87 亿 | 3.93 亿 | 2.12 亿 | 2.99 亿 | 4.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.02 亿 | 4.97 亿 | 6.08 亿 | 6.95 亿 | 7.99 亿 |
| 现金流入 | 35.79 亿 | 34.91 亿 | 33.75 亿 | 35.15 亿 | 36.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.5 亿 | 34.62 亿 | 33.46 亿 | 34.66 亿 | 35.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.44 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 27.77 亿 | 29.94 亿 | 27.66 亿 | 28.19 亿 | 28.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.46 亿 | 17.32 亿 | 15.18 亿 | 15.67 亿 | 15.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.63 亿 | 8.41 亿 | 8.49 亿 | 8.51 亿 | 8.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.05 亿 | 2.86 亿 | 2.8 亿 | 3.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.16 亿 | 1.13 亿 | 1.21 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -1.32 亿 | -2.6 亿 | -4.16 亿 | -4.18 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 1.22 亿 | 1.41 亿 | 3.36 亿 | 8.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 220.0 万 | 800.0 万 | 0.54 亿 | 2.06 亿 | 7.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 0.75 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 1.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.67 亿 | 0.39 亿 | 744.77 万 | 0.5 亿 | 937.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.63 亿 | 2.54 亿 | 4.01 亿 | 7.51 亿 | 12.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 亿 | 2.54 亿 | 3.21 亿 | 5.8 亿 | 5.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 1.71 亿 | 7.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 137.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.6 亿 | -5.46 亿 | -2.61 亿 | -1.18 亿 | -3.59 亿 |
| 现金流入 | 7.13 亿 | 6.54 亿 | 4.39 亿 | 4.29 亿 | 2.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 7.08 亿 | 6.54 亿 | 4.39 亿 | 4.29 亿 | 2.53 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.73 亿 | 12.0 亿 | 7.0 亿 | 5.47 亿 | 6.12 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 7.64 亿 | 5.36 亿 | 6.75 亿 | 4.3 亿 | 4.5 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.59 亿 | 0.42 亿 | 0.23 亿 | 1.17 亿 | 1.62 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.5 亿 | 6.22 亿 | 160.1 万 | 5.93 万 | 9.28 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 73.98 万 | -55.89 万 | 39.57 万 | 28.31 万 | -16.78 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.06 亿 | -1.81 亿 | 0.87 亿 | 1.62 亿 | 0.22 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.93 亿 | 2.12 亿 | 2.99 亿 | 4.61 亿 | 4.82 亿 |
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