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京威股份现金流表

6.64亿

营业现金流

-3.15亿

投资现金流

0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

京威股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.87 亿 3.93 亿 2.12 亿 2.99 亿 4.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.02 亿 4.97 亿 6.08 亿 6.95 亿 6.64 亿
现金流入 35.79 亿 34.91 亿 33.75 亿 35.15 亿 34.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.5 亿 34.62 亿 33.46 亿 34.66 亿 34.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.44 亿 0.19 亿
现金流出 27.77 亿 29.94 亿 27.66 亿 28.19 亿 27.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.46 亿 17.32 亿 15.18 亿 15.67 亿 15.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.63 亿 8.41 亿 8.49 亿 8.51 亿 8.12 亿
-支付的各项税费 3.25 亿 3.05 亿 2.86 亿 2.8 亿 3.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.21 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -1.32 亿 -2.6 亿 -4.16 亿 -3.15 亿
现金流入 1.25 亿 1.22 亿 1.41 亿 3.36 亿 10.26 亿
+收回投资收到的现金 220.0 万 800.0 万 0.54 亿 2.06 亿 9.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 0.75 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.67 亿 0.39 亿 744.77 万 0.5 亿 608.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.63 亿 2.54 亿 4.01 亿 7.51 亿 13.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 2.54 亿 3.21 亿 5.8 亿 3.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 1.71 亿 9.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 137.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.6 亿 -5.46 亿 -2.61 亿 -1.18 亿 0.36 亿
现金流入 7.13 亿 6.54 亿 4.39 亿 4.29 亿 6.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.08 亿 6.54 亿 4.39 亿 4.29 亿 6.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.73 亿 12.0 亿 7.0 亿 5.47 亿 6.01 亿
-偿还债务所支付的现金 7.64 亿 5.36 亿 6.75 亿 4.3 亿 4.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.59 亿 0.42 亿 0.23 亿 1.17 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.5 亿 6.22 亿 160.1 万 5.93 万 9.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 73.98 万 -55.89 万 39.57 万 28.31 万 -10.68 万
现金及现金等价物净增加额 2.06 亿 -1.81 亿 0.87 亿 1.62 亿 3.84 亿
期末现金及现金等价物余额 3.93 亿 2.12 亿 2.99 亿 4.61 亿 8.45 亿


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