资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 5.2 | 7.3 | 9.2 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 19.5 | 19.1 | 19.9 | 15.5 | |
| 存货（%） | 11.7 | 15.1 | 13.2 | 10.2 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 44.7 | 42.3 | 42.1 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 55.3 | 57.7 | 57.9 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 10.0 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 30.1 | 23.8 | 20.6 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 69.3 | 75.7 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.1 | 9.1 | 10.0 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 3.2 | 12.5 | 12.9 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.2 | 11.2 | 11.9 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.1 | 13.1 | 33.3 | 38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 27.1 | 28.1 | 29.0 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.2 | 14.0 | 16.0 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 13.9 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 2.9 | 12.2 | 14.0 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 189.8 | 191.5 | 190.7 | 184.2 | 174.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.9 | 97.4 | 94.5 | 100.1 | 96.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 101.9 | 94.1 | 96.2 | 84.1 | 78.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.7 | 98.3 | 93.6 | 82.7 | 60.7 | |
| 缺钱天数（天） | 74.1 | 93.2 | 97.1 | 101.5 | 114.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | -6.5 | 2.0 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.6 | -15.6 | 175.1 | 15.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 3.2 | 13.4 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.1 | 98.2 | 122.3 | 154.3 | 186.7 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 148.3 | 177.6 | 203.9 | 232.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 5.8 | 35.8 | 62.9 | 76.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 30.7 | 24.3 | 21.4 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.9 | 176.2 | 182.9 | 197.2 | 204.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.9 | 35.0 | 52.2 | 64.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.3 | -967.3 | 364.1 | 244.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | -21.3 | -2.5 | 3.6 | -- |
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