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普邦股份现金流表

1.25亿

营业现金流

0.45亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

普邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.33 亿 5.69 亿 10.34 亿 4.75 亿 3.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 1.76 亿 4.51 亿 0.78 亿 1.25 亿
现金流入 29.11 亿 31.6 亿 30.33 亿 23.44 亿 22.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.65 亿 31.09 亿 29.0 亿 22.88 亿 21.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 0.48 亿 1.3 亿 0.54 亿 1.42 亿
现金流出 29.57 亿 29.84 亿 25.82 亿 22.65 亿 21.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.45 亿 23.23 亿 19.89 亿 17.68 亿 17.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 3.16 亿 3.15 亿 2.42 亿 2.38 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 1.27 亿 1.04 亿 0.86 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.78 亿 2.18 亿 1.73 亿 1.7 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 4.69 亿 -6.51 亿 -1.53 亿 0.45 亿
现金流入 5.05 亿 8.72 亿 3.45 亿 9.21 亿 14.04 亿
+收回投资收到的现金 4.38 亿 4.04 亿 3.23 亿 7.66 亿 12.51 亿
+取得投资收益收到的现金 864.36 万 0.23 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 621.87 万 9.47 万 14.22 万 0.28 亿 0.74 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.51 亿 1.35 亿 0.0 元 1.13 亿 0.59 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 54.1 万 3.1 亿 72.73 万 172.06 万 0.0 元
现金流出 4.71 亿 4.04 亿 9.97 亿 10.74 亿 13.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 531.95 万 985.39 万 0.34 亿 0.9 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 4.35 亿 3.94 亿 9.62 亿 9.84 亿 12.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -91.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -1.78 亿 -3.63 亿 -0.29 亿 -1.21 亿
现金流入 8.61 亿 3.52 亿 638.5 万 0.6 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 39.0 万 10.0 万 372.5 万 75.0 万 -574.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 39.0 万 10.0 万 372.5 万 75.0 万 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.05 亿 3.33 亿 0.0 元 0.29 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.56 亿 0.18 亿 266.0 万 0.31 亿 148.34 万
现金流出 11.1 亿 5.29 亿 3.7 亿 0.89 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 9.64 亿 4.77 亿 3.19 亿 0.68 亿 0.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.38 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.14 亿 0.3 亿 894.58 万 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -307.37 万 -156.29 万 467.6 万 -17.72 万 121.8 万
现金及现金等价物净增加额 -2.63 亿 4.65 亿 -5.59 亿 -1.04 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 5.69 亿 10.34 亿 4.75 亿 3.72 亿 4.22 亿


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