普邦股份现金流表
0.6亿
营业现金流
0.29亿
投资现金流
-0.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普邦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.69 亿 | 10.34 亿 | 4.75 亿 | 3.72 亿 | 5.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 4.51 亿 | 0.78 亿 | 1.1 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 31.6 亿 | 30.33 亿 | 23.44 亿 | 23.02 亿 | 22.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.09 亿 | 29.0 亿 | 22.88 亿 | 21.63 亿 | 21.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.3 亿 | 0.54 亿 | 1.37 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 29.84 亿 | 25.82 亿 | 22.65 亿 | 21.92 亿 | 21.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.23 亿 | 19.89 亿 | 17.68 亿 | 17.49 亿 | 17.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.16 亿 | 3.15 亿 | 2.42 亿 | 2.43 亿 | 2.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 1.04 亿 | 0.86 亿 | 0.89 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 1.73 亿 | 1.7 亿 | 1.11 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.69 亿 | -6.51 亿 | -1.53 亿 | 1.3 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 8.72 亿 | 3.45 亿 | 9.21 亿 | 11.67 亿 | 13.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.04 亿 | 3.23 亿 | 7.66 亿 | 9.95 亿 | 10.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.47 万 | 14.22 万 | 0.28 亿 | 0.7 亿 | 0.97 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.35 亿 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.1 亿 | 72.73 万 | 172.06 万 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 9.97 亿 | 10.74 亿 | 10.37 亿 | 12.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 985.39 万 | 0.34 亿 | 0.9 亿 | 0.52 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.94 亿 | 9.62 亿 | 9.84 亿 | 9.85 亿 | 12.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | -3.63 亿 | -0.29 亿 | -1.02 亿 | -0.92 亿 |
| 现金流入 | 3.52 亿 | 638.5 万 | 0.6 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 372.5 万 | 75.0 万 | 70.0 万 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 372.5 万 | 75.0 万 | 70.0 万 | 80.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.29 亿 | 3.7 亿 | 0.89 亿 | 1.21 亿 | 1.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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