资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 18.7 | 13.5 | 18.5 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 30.7 | 20.8 | 18.4 | 15.6 | |
| 存货（%） | 7.3 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 75.5 | 72.5 | 65.7 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 24.5 | 27.5 | 34.3 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 31.6 | 34.8 | 34.2 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 40.4 | 41.7 | 39.9 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 53.9 | 53.9 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -10.2 | -4.3 | 0.4 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.5 | -17.9 | -7.9 | 0.5 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.5 | -37.8 | -14.6 | -3.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 9.4 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | -13.3 | -24.2 | -10.4 | -3.3 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | |
| 净利率（%) | -8.6 | -24.3 | -10.4 | 1.3 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 13.8 | 16.3 | 11.6 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | 375.5 | 318.0 | 269.4 | 267.4 | 228.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 298.5 | 259.9 | 228.3 | 219.5 | 174.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 6.3 | 8.9 | 7.6 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 77.0 | 58.1 | 41.1 | 47.9 | 54.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 310.4 | 284.5 | 316.0 | 426.2 | 368.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.1 | 33.5 | -46.6 | -158.8 | -139.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.8 | 10.0 | -11.7 | -25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.3 | -16.1 | -8.1 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.4 | 175.2 | 164.5 | 154.9 | 161.6 | |
| 流动比率（%） | 179.7 | 186.8 | 173.9 | 164.6 | 173.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.6 | -17.6 | -54.1 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 46.1 | 46.1 | 44.1 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1863.4 | 2193.2 | 2465.7 | 1827.3 | 2112.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.7 | 7.0 | 19.0 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -35.5 | -35.8 | -68.3 | -63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -9.6 | 2.4 | -0.3 | -- |
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