资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 13.5 | 18.5 | 21.9 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 20.8 | 18.4 | 16.3 | 14.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 72.5 | 65.7 | 70.3 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 27.5 | 34.3 | 29.7 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.6 | 34.8 | 34.2 | 36.7 | 32.0 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 41.7 | 39.9 | 44.1 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.9 | 53.9 | -- | 51.2 | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.2 | -4.3 | 0.4 | -9.0 | -9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.9 | -7.9 | 0.5 | -16.8 | -16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | -14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -37.8 | -14.6 | -3.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 7.9 | 9.4 | 7.6 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | -24.2 | -10.4 | -3.3 | -21.9 | -21.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | |
| 净利率（%) | -24.3 | -10.4 | 1.3 | -23.6 | -22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.8 | 16.3 | 11.6 | 12.7 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 318.0 | 269.4 | 267.4 | 203.3 | 172.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 259.9 | 228.3 | 219.5 | 167.0 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 8.9 | 7.6 | 10.1 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 58.1 | 41.1 | 47.9 | 36.2 | 37.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 284.5 | 316.0 | 426.2 | 367.4 | 295.1 | |
| 缺钱天数（天） | 33.5 | -46.6 | -158.8 | -164.2 | -122.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | -11.7 | -25.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.1 | -8.1 | 0.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.2 | 164.5 | 154.9 | 152.3 | 161.6 | |
| 流动比率（%） | 186.8 | 173.9 | 164.6 | 159.3 | 171.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.6 | -54.1 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 46.1 | 44.1 | 48.8 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2193.2 | 2465.7 | 1827.3 | 2095.1 | 1928.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 19.0 | 3.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -35.8 | -68.3 | -63.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | 2.4 | -0.3 | -- | -- |
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