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信质集团现金流表

5.91亿

营业现金流

-8.49亿

投资现金流

1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

信质集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.53 亿 4.95 亿 6.78 亿 5.3 亿 7.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 -0.9 亿 1.99 亿 3.57 亿 5.91 亿
现金流入 31.8 亿 36.08 亿 38.84 亿 46.36 亿 58.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.13 亿 35.19 亿 37.17 亿 43.87 亿 56.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 0.45 亿 1.08 亿 1.83 亿 1.77 亿
现金流出 30.08 亿 36.98 亿 36.84 亿 42.79 亿 52.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.36 亿 31.01 亿 30.91 亿 35.65 亿 43.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.57 亿 3.43 亿 3.9 亿 4.75 亿 6.28 亿
-支付的各项税费 1.38 亿 1.19 亿 0.67 亿 0.95 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.17 亿 0.71 亿 -4.72 亿 -6.88 亿 -8.49 亿
现金流入 7.08 亿 4.13 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 474.84 万 770.98 万 172.36 万 222.38 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 234.88 万 260.7 万 49.89 万 0.1 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.39 亿 3.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.62 亿 0.75 亿 0.4 亿 0.5 亿 0.0 元
现金流出 4.92 亿 3.43 亿 5.14 亿 7.51 亿 8.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.83 亿 3.03 亿 4.64 亿 7.48 亿 8.64 亿
-投资支付的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 295.6 万 295.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -295.6 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.07 亿 0.4 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 2.07 亿 1.18 亿 5.73 亿 1.35 亿
现金流入 15.69 亿 25.61 亿 36.64 亿 38.78 亿 38.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 145.0 万 0.3 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 145.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.25 亿 5.68 亿 11.34 亿 14.47 亿 19.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.44 亿 19.66 亿 25.28 亿 24.01 亿 18.79 亿
现金流出 18.14 亿 23.54 亿 35.46 亿 33.05 亿 36.71 亿
-偿还债务所支付的现金 3.78 亿 4.75 亿 8.66 亿 5.14 亿 14.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.65 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.94 亿 18.27 亿 26.31 亿 27.26 亿 21.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.28 万 -416.77 万 632.74 万 57.1 万 395.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 1.83 亿 -1.48 亿 2.42 亿 -1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 4.95 亿 6.78 亿 5.3 亿 7.72 亿 6.54 亿


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