资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 11.5 | 12.7 | 12.6 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 16.2 | 21.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 10.6 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 11.2 | 17.3 | 10.8 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 51.3 | 60.8 | 56.0 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 48.7 | 39.2 | 44.0 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 22.3 | 28.9 | 30.4 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 49.3 | 56.4 | 52.4 | 46.0 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 16.4 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 43.5 | 40.1 | -- | 34.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 3.9 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.4 | 54.6 | 40.8 | 67.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 13.6 | 11.6 | 13.8 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 6.6 | 4.6 | 6.3 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 148.6 | 157.3 | 183.0 | 182.3 | 172.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.7 | 84.9 | 92.4 | 97.1 | 105.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 69.9 | 72.4 | 90.6 | 85.2 | 67.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.8 | 184.5 | 207.6 | 228.5 | 202.7 | |
| 缺钱天数（天） | -63.2 | -27.2 | -24.6 | -46.2 | -30.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | 16.6 | 10.8 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.2 | -40.5 | -23.3 | 72.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.3 | 72.2 | 93.4 | 99.1 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 98.8 | 91.0 | 116.0 | 121.8 | 111.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 56.5 | 59.9 | 62.4 | 65.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.0 | 292.1 | 234.8 | 209.1 | 187.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | -2.4 | 4.9 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.9 | 78.6 | 76.5 | 57.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.0 | -83.7 | -90.3 | -60.7 | -- |
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