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德联集团现金流表

3.39亿

营业现金流

-1.59亿

投资现金流

-1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

德联集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.47 亿 6.26 亿 3.33 亿 3.64 亿 4.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.87 亿 -0.7 亿 286.57 万 1.82 亿 3.39 亿
现金流入 47.61 亿 52.54 亿 50.46 亿 59.92 亿 58.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.16 亿 52.21 亿 48.62 亿 59.34 亿 55.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.33 亿 1.84 亿 0.58 亿 2.47 亿
现金流出 44.73 亿 53.24 亿 50.43 亿 58.1 亿 54.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.01 亿 46.53 亿 45.15 亿 51.75 亿 47.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.85 亿 1.92 亿
-支付的各项税费 1.5 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 3.96 亿 2.37 亿 3.12 亿 4.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 -1.93 亿 -2.58 亿 -1.4 亿 -1.59 亿
现金流入 7.27 亿 2.18 亿 1.19 亿 0.87 亿 2.1 亿
+收回投资收到的现金 5.49 亿 0.98 亿 0.88 亿 0.54 亿 1.81 亿
+取得投资收益收到的现金 1.69 亿 0.75 亿 0.14 亿 0.12 亿 994.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 646.66 万 728.16 万 0.11 亿 0.17 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 431.3 万 431.3 万
+收到其他与投资活动有关的现金 300.0 万 171.63 万 523.16 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.47 亿 4.12 亿 3.77 亿 2.26 亿 3.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.62 亿 2.33 亿
-投资支付的现金 4.72 亿 2.21 亿 1.9 亿 0.6 亿 1.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99.15 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 0.32 亿 802.27 万 411.42 万 460.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.87 亿 -0.3 亿 2.85 亿 0.3 亿 -1.37 亿
现金流入 10.93 亿 17.74 亿 20.87 亿 24.68 亿 31.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.16 亿 15.89 亿 18.92 亿 20.6 亿 22.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 1.83 亿 1.96 亿 4.09 亿 7.3 亿
现金流出 13.8 亿 18.03 亿 18.03 亿 24.38 亿 32.62 亿
-偿还债务所支付的现金 12.55 亿 14.94 亿 14.74 亿 19.29 亿 23.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.92 亿 0.13 亿 0.29 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 2.17 亿 3.16 亿 4.8 亿 8.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -202.33 万 -49.73 万 212.17 万 266.52 万 -261.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -2.93 亿 0.31 亿 0.75 亿 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 6.26 亿 3.33 亿 3.64 亿 4.4 亿 4.81 亿


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