资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 9.2 | 9.9 | 11.1 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 25.6 | 25.8 | 24.7 | 17.6 | |
| 存货（%） | 14.5 | 17.5 | 20.3 | 18.2 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 5.0 | 1.9 | 4.1 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 67.5 | 66.4 | 65.4 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 32.5 | 33.6 | 34.6 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 11.0 | 12.7 | 12.0 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 24.2 | 30.3 | 31.9 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.1 | 74.2 | 66.6 | -- | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.6 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.6 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 7.3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.8 | 40.0 | 6.8 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 13.4 | 11.1 | 9.9 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 141.7 | 133.0 | 168.7 | 154.0 | 158.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.6 | 75.8 | 92.2 | 83.5 | 66.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.4 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 62.2 | 57.1 | 76.6 | 70.5 | 91.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.8 | 39.7 | 47.8 | 45.1 | 40.3 | |
| 缺钱天数（天） | 101.0 | 93.3 | 120.9 | 108.9 | 118.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | 16.2 | -6.0 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | 10.5 | -81.8 | -30.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 5.1 | 0.8 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.5 | 206.5 | 152.2 | 148.0 | 162.4 | |
| 流动比率（%） | 298.6 | 279.0 | 219.1 | 205.1 | 244.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.4 | 13.1 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.9 | 25.8 | 33.4 | 34.6 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 480.7 | 497.2 | 483.8 | 431.8 | 428.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.9 | -6.4 | 0.2 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.3 | 10.8 | 16.0 | 36.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.2 | -54.7 | -50.9 | -63.2 | -- |
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