龙泉股份现金流表
1.28亿
营业现金流
-3.36亿
投资现金流
3.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙泉股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.3 亿 | 1.27 亿 | 2.38 亿 | 1.3 亿 | 3.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 | 1.25 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 12.28 亿 | 11.45 亿 | 10.89 亿 | 11.03 亿 | 11.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.6 亿 | 10.87 亿 | 10.5 亿 | 10.63 亿 | 10.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.58 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 11.8 亿 | 10.63 亿 | 9.92 亿 | 9.78 亿 | 10.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.41 亿 | 6.81 亿 | 6.28 亿 | 6.24 亿 | 5.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 1.77 亿 | 1.51 亿 | 1.68 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.61 亿 | 0.77 亿 | 0.75 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.43 亿 | 1.37 亿 | 1.11 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -149.42 万 | -1.4 亿 | -1.54 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 1.56 亿 | 0.33 亿 | 4.55 亿 | 4.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.5 亿 | 4.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.91 万 | 43.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 83.82 万 | 0.26 亿 | 351.16 万 | 412.16 万 | 458.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.27 亿 | 1.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.86 亿 | 1.57 亿 | 1.73 亿 | 6.09 亿 | 8.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 1.5 亿 | 1.71 亿 | 1.1 亿 | 1.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 599.73 万 | 270.87 万 | 184.4 万 | 4.99 亿 | 6.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 666.0 万 | 0.31 亿 | -0.66 亿 | 2.04 亿 | 3.1 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 8.47 亿 | 9.55 亿 | 13.56 亿 | 14.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 652.08 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.48 亿 | 8.16 亿 | 10.21 亿 | 11.52 亿 | 11.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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