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龙泉股份现金流表

0.76亿

营业现金流

-0.79亿

投资现金流

0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

龙泉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 2.3 亿 1.27 亿 2.38 亿 1.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.49 亿 0.48 亿 0.82 亿 0.97 亿 0.76 亿
现金流入 8.71 亿 12.28 亿 11.45 亿 10.89 亿 13.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.45 亿 11.6 亿 10.87 亿 10.5 亿 11.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 0.65 亿 0.58 亿 0.39 亿 2.17 亿
现金流出 11.2 亿 11.8 亿 10.63 亿 9.92 亿 12.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.83 亿 8.41 亿 6.81 亿 6.28 亿 8.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.51 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.52 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.77 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.37 亿 2.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -1.58 亿 -149.42 万 -1.4 亿 -0.79 亿
现金流入 1.52 亿 0.28 亿 1.56 亿 0.33 亿 410.81 万
+收回投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 83.82 万 0.26 亿 351.16 万 410.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.33 亿 0.27 亿 1.3 亿 0.3 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.08 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.73 亿 0.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.71 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 599.73 万 270.87 万 184.4 万 340.55 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.03 亿 666.0 万 0.31 亿 -0.66 亿 0.69 亿
现金流入 9.93 亿 7.55 亿 8.47 亿 9.55 亿 11.27 亿
+吸收投资收到的现金 3.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 658.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.75 亿 4.7 亿 6.89 亿 6.14 亿 7.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.91 亿 2.85 亿 1.58 亿 3.41 亿 3.96 亿
现金流出 7.9 亿 7.48 亿 8.16 亿 10.21 亿 10.58 亿
-偿还债务所支付的现金 5.13 亿 4.82 亿 4.66 亿 7.67 亿 6.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.56 亿 2.46 亿 3.24 亿 2.3 亿 4.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.19 万 2.48 万 0.0 元 -2.79 万 -2.79 万
现金及现金等价物净增加额 -215.04 万 -1.03 亿 1.11 亿 -1.09 亿 0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 1.27 亿 2.38 亿 1.3 亿 1.95 亿


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