资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 8.2 | 16.2 | 10.6 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 24.8 | 26.8 | 29.4 | 27.2 | |
| 存货（%） | 8.9 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 48.2 | 60.6 | 55.4 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 6.7 | 6.6 | 4.1 | 4.2 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 51.8 | 39.4 | 44.6 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 9.1 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 29.5 | 38.6 | 33.8 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 70.0 | 59.5 | -- | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.2 | 0.4 | -22.3 | 1.0 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.3 | 0.8 | -34.0 | 1.7 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.2 | 4.5 | -117.0 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 23.9 | 14.1 | 26.9 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | -11.0 | 2.2 | -63.7 | 2.7 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 22.0 | 31.8 | 22.6 | 18.2 | |
| 净利率（%) | -11.8 | 0.9 | -65.1 | 2.3 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 405.8 | 274.7 | 368.4 | 334.9 | 334.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.0 | 186.6 | 273.4 | 243.3 | 220.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 143.8 | 88.0 | 94.9 | 91.6 | 114.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.2 | 79.6 | 116.8 | 125.5 | 123.6 | |
| 缺钱天数（天） | 290.6 | 195.0 | 251.5 | 209.4 | 211.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.2 | 64.4 | -27.6 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -966.2 | 132.8 | -2195.8 | 104.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 1.0 | -29.0 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.7 | 139.1 | 136.0 | 142.1 | 139.5 | |
| 流动比率（%） | 173.8 | 163.7 | 157.1 | 163.8 | 166.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | 2.0 | -20.2 | 2.3 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 30.0 | 40.5 | 38.4 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.3 | 201.0 | 264.8 | 246.8 | 291.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -28.1 | 5.1 | 8.0 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.9 | 55.7 | 70.2 | 40.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.0 | -31.4 | -45.2 | -53.6 | -- |
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