.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

东江环保现金流表

0.67亿

营业现金流

-5.1亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

东江环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.97 亿 6.54 亿 5.21 亿 6.18 亿 12.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.74 亿 3.91 亿 2.84 亿 102.93 万 0.67 亿
现金流入 37.15 亿 42.67 亿 44.72 亿 47.58 亿 41.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.91 亿 41.76 亿 42.02 亿 45.08 亿 40.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 913.01 万 399.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.73 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.19 亿
现金流出 27.4 亿 38.76 亿 41.89 亿 47.57 亿 41.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.24 亿 28.38 亿 30.27 亿 38.04 亿 31.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.15 亿 6.87 亿 7.6 亿 6.78 亿 6.22 亿
-支付的各项税费 2.66 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.34 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.35 亿 -0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.82 亿 2.26 亿 1.41 亿 2.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.32 亿 -13.33 亿 -5.55 亿 -4.94 亿 -5.1 亿
现金流入 0.42 亿 0.18 亿 0.45 亿 11.23 亿 24.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 11.1 亿 24.0 亿
+取得投资收益收到的现金 1,000.0 万 750.0 万 40.0 万 0.12 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.32 亿 844.38 万 493.96 万 61.02 万 248.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 245.75 万 -208.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.73 亿 13.51 亿 6.0 亿 16.17 亿 29.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.29 亿 8.7 亿 5.45 亿 4.26 亿 2.77 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 1.21 亿 0.13 亿 11.91 亿 26.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 3.61 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.86 亿 8.1 亿 3.67 亿 11.12 亿 0.11 亿
现金流入 26.49 亿 35.81 亿 39.9 亿 50.83 亿 27.08 亿
+吸收投资收到的现金 1.39 亿 900.0 万 0.0 元 11.96 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.39 亿 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.09 亿 35.72 亿 39.9 亿 38.75 亿 26.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 31.35 亿 27.71 亿 36.24 亿 39.71 亿 26.96 亿
-偿还债务所支付的现金 27.59 亿 24.96 亿 33.52 亿 36.95 亿 24.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.76 亿 2.75 亿 2.65 亿 2.49 亿 2.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.55 亿 0.42 亿 0.43 亿 725.58 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 622.58 万 0.27 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 40.84 万 2.14 万 141.06 万 49.18 万 47.73 万
现金及现金等价物净增加额 -4.43 亿 -1.32 亿 0.96 亿 6.2 亿 -4.31 亿
期末现金及现金等价物余额 6.54 亿 5.21 亿 6.18 亿 12.38 亿 8.07 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号