东江环保现金流表
2.47亿
营业现金流
2.92亿
投资现金流
-2.06百万
融资现金流
现金流表详细项
| 东江环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.54 亿 | 5.21 亿 | 6.18 亿 | 12.38 亿 | 10.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.91 亿 | 2.84 亿 | 102.93 万 | 1.25 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流入 | 42.67 亿 | 44.72 亿 | 47.58 亿 | 54.06 亿 | 54.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.76 亿 | 42.02 亿 | 45.08 亿 | 35.93 亿 | 35.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 399.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.13 亿 | 1.18 亿 | 17.98 亿 | 17.96 亿 |
| 现金流出 | 38.76 亿 | 41.89 亿 | 47.57 亿 | 52.81 亿 | 51.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.38 亿 | 30.27 亿 | 38.04 亿 | 25.53 亿 | 24.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.87 亿 | 7.6 亿 | 6.78 亿 | 6.07 亿 | 5.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.91 亿 | 1.76 亿 | 1.34 亿 | 1.26 亿 | 1.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 2.26 亿 | 1.41 亿 | 19.95 亿 | 20.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.33 亿 | -5.55 亿 | -4.94 亿 | -1.24 亿 | 2.92 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 0.45 亿 | 11.23 亿 | 22.12 亿 | 26.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 11.1 亿 | 21.81 亿 | 25.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 750.0 万 | 40.0 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 844.38 万 | 493.96 万 | 61.02 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 245.75 万 | -208.0 万 | 0.0 元 | 139.04 万 | 139.04 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.51 亿 | 6.0 亿 | 16.17 亿 | 23.37 亿 | 23.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.7 亿 | 5.45 亿 | 4.26 亿 | 2.07 亿 | 1.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.21 亿 | 0.13 亿 | 11.91 亿 | 21.3 亿 | 21.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.61 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.1 亿 | 3.67 亿 | 11.12 亿 | -2.24 亿 | -205.57 万 |
| 现金流入 | 35.81 亿 | 39.9 亿 | 50.83 亿 | 30.99 亿 | 38.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 900.0 万 | 0.0 元 | 11.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.71 亿 | 36.24 亿 | 39.71 亿 | 33.22 亿 | 38.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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