资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 10.7 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 8.7 | 9.7 | 8.9 | 9.9 | |
| 存货（%） | 2.6 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 30.1 | 30.1 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 10.0 | 8.4 | 7.0 | 18.4 | |
| 非流动资产（%） | 75.5 | 74.8 | 74.1 | 69.9 | 69.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 34.2 | 32.2 | 29.5 | 26.9 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 21.7 | 29.7 | 31.6 | 27.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 46.1 | 40.8 | -- | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 1.4 | -4.8 | -7.5 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 3.5 | -11.6 | -17.6 | -17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.7 | 21.8 | -61.4 | -89.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 27.5 | 15.7 | 4.3 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 5.7 | -14.3 | -22.1 | -24.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 19.9 | 22.7 | 21.6 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 3.9 | -14.7 | -22.1 | -25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 142.8 | 138.2 | 168.7 | 169.0 | 207.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.4 | 87.0 | 101.6 | 100.7 | 116.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 7.1 | 5.4 | 5.3 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 47.4 | 51.3 | 67.0 | 68.3 | 91.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 98.4 | 85.2 | 64.6 | 59.6 | |
| 缺钱天数（天） | 16.1 | 39.8 | 83.4 | 104.4 | 148.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | 21.1 | -3.4 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.3 | -46.9 | -341.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 1.0 | -12.3 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.0 | 63.8 | 68.7 | 87.6 | 68.9 | |
| 流动比率（%） | 71.5 | 78.2 | 87.5 | 111.7 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 2.6 | -2.3 | -4.3 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 53.9 | 59.2 | 58.5 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.7 | 151.6 | 152.9 | 165.3 | 155.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.2 | 10.3 | 8.2 | 0.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.3 | 62.4 | 56.2 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.4 | -29.7 | -40.5 | -44.7 | -- |
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