兴业科技现金流表
3.49亿
营业现金流
-0.43亿
投资现金流
1.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴业科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.73 亿 | 12.9 亿 | 7.89 亿 | 8.04 亿 | 7.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | 1.35 亿 | -1.11 亿 | 0.25 亿 | 3.49 亿 |
| 现金流入 | 15.9 亿 | 19.9 亿 | 19.72 亿 | 24.9 亿 | 30.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.59 亿 | 19.5 亿 | 19.14 亿 | 24.65 亿 | 30.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 247.3 万 |
| 现金流出 | 14.11 亿 | 18.56 亿 | 20.83 亿 | 24.65 亿 | 26.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.24 亿 | 14.61 亿 | 16.39 亿 | 19.17 亿 | 21.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98 亿 | 2.55 亿 | 2.94 亿 | 3.6 亿 | 4.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 1.06 亿 | 1.04 亿 | 1.22 亿 | 1.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.46 亿 | 0.66 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -5.58 亿 | 0.18 亿 | -2.99 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 19.35 亿 | 14.33 亿 | 21.71 亿 | 12.58 亿 | 32.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.14 亿 | 14.18 亿 | 21.56 亿 | 12.45 亿 | 31.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 110.33 万 | 137.59 万 | 42.14 万 | 101.1 万 | 507.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.16 亿 | 19.9 亿 | 21.53 亿 | 15.57 亿 | 32.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.76 亿 | 1.63 亿 | 1.72 亿 | 1.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.77 亿 | 19.14 亿 | 19.3 亿 | 13.85 亿 | 30.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -0.75 亿 | 1.04 亿 | 244.21 万 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 7.08 亿 | 6.42 亿 | 5.29 亿 | 9.85 亿 | 12.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 343.0 万 | 0.19 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.0 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.89 亿 | 7.18 亿 | 4.24 亿 | 9.83 亿 | 11.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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