资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.2 | 41.6 | 29.3 | 22.6 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.9 | 10.9 | 10.8 | 9.1 | |
| 存货（%） | 16.5 | 22.1 | 26.8 | 30.4 | 29.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 75.9 | 73.8 | 72.5 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 24.1 | 26.2 | 27.5 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 19.1 | 31.1 | 24.6 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 10.6 | 3.4 | 11.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 70.3 | 65.4 | -- | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 8.2 | 6.5 | 7.8 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 7.3 | 6.0 | 7.7 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.0 | 71.8 | 67.1 | 91.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 24.4 | 19.5 | 21.4 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 12.7 | 10.1 | 9.8 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 10.5 | 8.4 | 8.6 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 214.4 | 223.6 | 258.1 | 252.7 | 254.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.4 | 49.9 | 58.9 | 57.8 | 51.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 158.0 | 173.7 | 199.3 | 194.9 | 202.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.2 | 69.0 | 67.7 | 56.1 | 53.1 | |
| 缺钱天数（天） | 152.2 | 154.6 | 190.4 | 196.6 | 201.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.0 | 18.2 | 15.1 | 35.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.2 | 58.1 | -9.1 | 32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.1 | 8.6 | 6.5 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 199.2 | 282.1 | 150.9 | 171.2 | 107.4 | |
| 流动比率（%） | 255.3 | 397.7 | 237.1 | 294.9 | 182.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 19.8 | 21.6 | 14.1 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 29.7 | 34.6 | 36.4 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 421.4 | 502.6 | 418.8 | 425.4 | 338.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 21.3 | -9.4 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.9 | 83.3 | 40.6 | 14.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -21.8 | -20.5 | -30.9 | -- |
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