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东诚药业现金流表

3.62亿

营业现金流

-7.59亿

投资现金流

4.74亿

融资现金流

现金流表详细项

东诚药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.16 亿 7.14 亿 7.36 亿 9.27 亿 6.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.73 亿 9.44 亿 9.97 亿 2.77 亿 3.62 亿
现金流入 35.22 亿 42.59 亿 44.07 亿 37.82 亿 30.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.16 亿 40.29 亿 39.53 亿 35.82 亿 29.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.41 亿 2.51 亿 0.46 亿 -0.25 亿
现金流出 29.49 亿 33.15 亿 34.1 亿 35.05 亿 26.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.21 亿 19.34 亿 22.1 亿 20.81 亿 14.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.08 亿 3.67 亿 4.14 亿 4.76 亿
-支付的各项税费 2.6 亿 2.31 亿 1.98 亿 2.99 亿 2.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.83 亿 8.42 亿 6.36 亿 7.11 亿 4.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.31 亿 -7.39 亿 -4.53 亿 -6.03 亿 -7.59 亿
现金流入 19.19 亿 11.87 亿 4.98 亿 4.32 亿 7.34 亿
+收回投资收到的现金 18.94 亿 11.76 亿 4.88 亿 3.99 亿 7.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 540.83 万 768.69 万 0.32 亿 -0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 28.67 万 44.85 万 108.04 万 129.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -359.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 602.03 万 120.25 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.49 亿 19.26 亿 9.5 亿 10.35 亿 14.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62 亿 5.3 亿 3.9 亿 5.12 亿 5.29 亿
-投资支付的现金 20.88 亿 13.9 亿 5.61 亿 2.91 亿 9.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.99 亿 0.0 元 -3.3 万 2.02 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 602.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -1.89 亿 -3.59 亿 -67.59 万 4.74 亿
现金流入 18.4 亿 6.54 亿 8.13 亿 7.25 亿 14.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 0.65 亿 2.86 亿 1.67 亿 6.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.86 亿 5.83 亿 5.27 亿 5.58 亿 7.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 555.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.82 亿 8.43 亿 11.72 亿 7.26 亿 9.69 亿
-偿还债务所支付的现金 16.3 亿 5.21 亿 9.06 亿 4.53 亿 7.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.48 亿 3.02 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 368.5 万 0.19 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -331.79 万 674.91 万 626.37 万 741.96 万 0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 0.22 亿 1.91 亿 -3.19 亿 0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 7.14 亿 7.36 亿 9.27 亿 6.08 亿 6.95 亿


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