东诚药业现金流表
5.67亿
营业现金流
-4.37亿
投资现金流
-1.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东诚药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.14 亿 | 7.36 亿 | 9.27 亿 | 6.08 亿 | 7.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.44 亿 | 9.97 亿 | 2.77 亿 | 2.87 亿 | 5.67 亿 |
| 现金流入 | 42.59 亿 | 44.07 亿 | 37.82 亿 | 30.31 亿 | 30.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.29 亿 | 39.53 亿 | 35.82 亿 | 28.41 亿 | 28.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 2.51 亿 | 0.46 亿 | 0.95 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 33.15 亿 | 34.1 亿 | 35.05 亿 | 27.44 亿 | 25.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.34 亿 | 22.1 亿 | 20.81 亿 | 13.93 亿 | 11.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08 亿 | 3.67 亿 | 4.14 亿 | 4.87 亿 | 5.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.31 亿 | 1.98 亿 | 2.99 亿 | 2.41 亿 | 2.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.42 亿 | 6.36 亿 | 7.11 亿 | 6.23 亿 | 6.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.39 亿 | -4.53 亿 | -6.03 亿 | -7.15 亿 | -4.37 亿 |
| 现金流入 | 11.87 亿 | 4.98 亿 | 4.32 亿 | 8.31 亿 | 10.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.76 亿 | 4.88 亿 | 3.99 亿 | 8.23 亿 | 10.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 540.83 万 | 768.69 万 | 0.32 亿 | 623.31 万 | 704.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.67 万 | 44.85 万 | 108.04 万 | 71.67 万 | 46.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -675.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 602.03 万 | 120.25 万 | 0.0 元 | 164.6 万 | 164.6 万 |
| 现金流出 | 19.26 亿 | 9.5 亿 | 10.35 亿 | 15.46 亿 | 14.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.3 亿 | 3.9 亿 | 5.12 亿 | 4.56 亿 | 4.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.9 亿 | 5.61 亿 | 2.91 亿 | 10.87 亿 | 10.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -3.3 万 | 2.02 亿 | 345.63 万 | 345.63 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 602.0 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.89 亿 | -3.59 亿 | -67.59 万 | 5.44 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 6.54 亿 | 8.13 亿 | 7.25 亿 | 15.77 亿 | 10.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.65 亿 | 2.86 亿 | 1.67 亿 | 6.9 亿 | 4.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.43 亿 | 11.72 亿 | 7.26 亿 | 10.33 亿 | 11.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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