资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 12.5 | 12.8 | 8.2 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 11.4 | 10.7 | 9.7 | 10.9 | |
| 存货（%） | 13.1 | 12.4 | 13.2 | 11.2 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 39.6 | 37.9 | 39.0 | 30.7 | 30.5 | |
| 商誉（%） | 35.0 | 31.0 | 28.5 | 31.5 | 46.5 | |
| 非流动资产（%） | 60.4 | 62.1 | 61.0 | 69.3 | 69.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 13.7 | 16.3 | 10.8 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 26.7 | 29.3 | 24.1 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 7.7 | 6.1 | 9.1 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 65.6 | 64.6 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 3.4 | 6.7 | 4.4 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.2 | 44.4 | 54.8 | 40.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.7 | 41.0 | 42.9 | 44.9 | 46.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 9.1 | 12.5 | 10.4 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 31.8 | 25.7 | 26.8 | 30.1 | 32.0 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 6.7 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 303.7 | 239.1 | 270.5 | 293.0 | 318.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.0 | 86.9 | 89.2 | 92.7 | 111.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 197.7 | 152.2 | 181.3 | 200.3 | 206.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.2 | 139.9 | 212.8 | 223.1 | 189.0 | |
| 缺钱天数（天） | 165.5 | 99.2 | 57.7 | 69.9 | 129.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 14.4 | -8.4 | -8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 54.7 | -41.4 | 25.6 | -23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 1.2 | 5.1 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.9 | 95.3 | 88.4 | 80.6 | 120.1 | |
| 流动比率（%） | 155.3 | 141.9 | 133.4 | 126.9 | 158.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | 7.1 | 73.4 | 11.8 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 34.4 | 35.4 | 33.2 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.3 | 348.8 | 295.5 | 288.1 | 306.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | 46.2 | 41.6 | 14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.0 | 109.3 | 116.5 | 107.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | 1.8 | -3.0 | -7.3 | -- |
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