营业现金流
投资现金流
融资现金流
浙江美大现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.94 亿 | 5.07 亿 | 6.46 亿 | 10.99 亿 | 12.85 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.34 亿 | 6.19 亿 | 3.7 亿 | 5.83 亿 | 1.38 亿 |
现金流入 | 21.97 亿 | 26.28 亿 | 20.87 亿 | 20.63 亿 | 14.1 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.47 亿 | 25.88 亿 | 20.25 亿 | 20.08 亿 | 13.65 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
现金流出 | 15.63 亿 | 20.1 亿 | 17.18 亿 | 14.8 亿 | 12.72 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.37 亿 | 13.14 亿 | 11.47 亿 | 9.61 亿 | 7.76 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.38 亿 | 1.41 亿 | 1.2 亿 | 1.12 亿 |
-支付的各项税费 | 2.22 亿 | 2.72 亿 | 2.11 亿 | 2.2 亿 | 1.59 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 2.86 亿 | 2.19 亿 | 1.79 亿 | 2.24 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.7 亿 | -0.9 亿 | 5.12 亿 | 466.35 万 | 0.53 亿 |
现金流入 | 25.0 万 | 7.33 亿 | 8.38 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 8.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.0 万 | 19.35 万 | 316.78 万 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.7 亿 | 8.23 亿 | 3.26 亿 | 0.56 亿 | 776.96 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 0.63 亿 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 776.96 万 |
-投资支付的现金 | 5.0 亿 | 7.6 亿 | 3.0 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.5 亿 | -3.89 亿 | -4.28 亿 | -4.02 亿 | -4.79 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
现金流出 | 3.5 亿 | 3.89 亿 | 4.28 亿 | 4.02 亿 | 4.95 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 910.0 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.5 亿 | 3.88 亿 | 4.26 亿 | 4.01 亿 | 4.85 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 179.78 万 | 179.78 万 | 179.78 万 | 179.78 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -2.86 亿 | 1.39 亿 | 4.53 亿 | 1.86 亿 | -2.88 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.07 亿 | 6.46 亿 | 10.99 亿 | 12.85 亿 | 9.97 亿 |