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浙江美大现金流表

3.06亿

营业现金流

7.74百万

投资现金流

-4.73亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江美大现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.94 亿 5.07 亿 6.46 亿 10.99 亿 12.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.34 亿 6.19 亿 3.7 亿 5.83 亿 3.06 亿
现金流入 21.97 亿 26.28 亿 20.87 亿 20.63 亿 16.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.47 亿 25.88 亿 20.25 亿 20.08 亿 16.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.35 亿
现金流出 15.63 亿 20.1 亿 17.18 亿 14.8 亿 13.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.37 亿 13.14 亿 11.47 亿 9.61 亿 8.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 2.22 亿 2.72 亿 2.11 亿 2.2 亿 1.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 2.86 亿 2.19 亿 1.79 亿 2.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.7 亿 -0.9 亿 5.12 亿 466.35 万 773.72 万
现金流入 25.0 万 7.33 亿 8.38 亿 0.61 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 7.0 亿 8.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.32 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.0 万 19.35 万 316.78 万 0.61 亿 0.61 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.7 亿 8.23 亿 3.26 亿 0.56 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 0.63 亿 0.26 亿 0.11 亿 794.74 万
-投资支付的现金 5.0 亿 7.6 亿 3.0 亿 0.45 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 -3.89 亿 -4.28 亿 -4.02 亿 -4.73 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 910.0 万
现金流出 3.5 亿 3.89 亿 4.28 亿 4.02 亿 4.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.5 亿 3.88 亿 4.26 亿 4.01 亿 4.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 179.78 万 179.78 万 179.78 万 179.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.86 亿 1.39 亿 4.53 亿 1.86 亿 -1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 5.07 亿 6.46 亿 10.99 亿 12.85 亿 11.25 亿


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