资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.3 | 48.7 | 48.2 | 55.1 | 45.3 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | |
| 存货（%） | 3.6 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 55.5 | 57.2 | 59.4 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 44.5 | 42.8 | 40.6 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 16.2 | 12.6 | 12.1 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 82.8 | 86.2 | -- | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.1 | 29.3 | 19.5 | 20.1 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.7 | 36.4 | 23.1 | 23.2 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.6 | 35.7 | 22.3 | 21.9 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.1 | 119.8 | 81.3 | 84.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 51.7 | 44.1 | 47.1 | 44.4 | |
| 营业利润率（%) | 35.9 | 35.8 | 28.8 | 32.5 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 16.6 | 27.3 | |
| 净利率（%) | 30.7 | 30.7 | 24.7 | 27.8 | 19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 39.1 | 38.4 | 45.8 | 41.0 | 54.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 78.3 | 99.1 | 119.1 | 131.6 | 45.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 10.5 | 8.5 | 9.6 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 34.4 | 34.7 | 42.7 | 38.2 | 46.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.4 | 48.3 | 31.8 | 25.3 | 36.8 | |
| 缺钱天数（天） | -40.3 | -9.9 | 14.0 | 15.7 | 17.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 22.2 | -15.2 | -8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.8 | 22.0 | -31.8 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 14.5 | 0.8 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.1 | 311.6 | 411.3 | 469.5 | 532.9 | |
| 流动比率（%） | 253.5 | 343.3 | 452.7 | 493.0 | 576.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 17.2 | 13.8 | 13.0 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.1 | 256.2 | 283.2 | 320.1 | 272.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.3 | 162.5 | 128.3 | 207.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.0 | 112.5 | 102.4 | 122.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.4 | 11.6 | -2.9 | 8.8 | -- |
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